| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 35.04 | -10.20 | -27.49 | -11.04 | -25.50 | 63.74 | 43.33 | 2.02 | -2.16 | -3.85 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 37.09 | -10.07 | -28.72 | -10.55 | -38.16 | 64.61 | 42.32 | 0.93 | -3.25 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.17 | -0.43 | 25.05 | 36.30 | 10.23 | 7.83 | 17.06 | 4.86 | 37.80 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 6.73 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 15.06 | -0.45 | 26.48 | 38.32 | 10.03 | 7.38 | 16.62 | 2.76 | 40.36 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 28.79% | — |
最大回撤 | 优于69%同类 | -17.97% | — |
下行风险 | 优于71%同类 | 11.86% | — |
晨星风险 | 优于11%同类 | 9.00% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 1.18 | — |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 2.02 | — |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 2.86 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(美元) | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | — |
Beta系数 | 0.95 | — |
Alpha % | -2.08 | — |
超额收益 % | -2.40 | — |
跟踪误差 % | 2.83 | — |
信息比率 | -6.81 | — |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 5万元 | 1.50% |
| 5万元 ≤ 申购金额 < 10万元 | 1.20% |
| 10万元 ≤ 申购金额 < 30万元 | 1.00% |
| 30万元 ≤ 申购金额 < 60万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 60万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.25 | 40.17 | -37.92 |
基础材料 | 2.25 | 9.92 | -7.67 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 97.75 | 44.10 | 53.65 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 97.75 | 2.45 | 95.30 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.00 | -99.00 |
| 美洲 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 北美 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| TPL | 德克萨斯州太平洋土地公司 | 能源 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| PBF | PBF能源股份有限公司 | 能源 | 2.76% | 0.30% | 2 | |
| DK | Delek美国控股公司 | 能源 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| EXE | Expand能源公司 | 能源 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| CNX | CNX资源公司 | 能源 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| EQT | EQT公司 | 能源 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| VLO | Valero 能源 | 能源 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| AR | Antero资源公司 | 能源 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| DINO | HF Sinclair Corp | 能源 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| PARR | Par太平洋控股股份有限公司 | 能源 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 696.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 96.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 27.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数（LOF）人民币A | 162411 | 2011-09-29 | 17.15亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.28% | 1 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数（LOF）美元 | 001481 | 2015-06-18 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.28% | 1,000 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数（LOF）人民币C | 007844 | 2020-01-15 | 2.92亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)流动性服务商终止的公告 | 2026-08-14 | |
| 2 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)暂停赎回的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 关于华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)新增流动性服务商的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)暂停赎回的公告 | 2026-05-21 | |
| 6 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)暂停赎回的公告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-05 |