| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 44.24 | -15.41 | -23.84 | -9.57 | -30.31 | 59.92 | 56.58 | 3.73 | -0.74 | -5.97 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 37.09 | -10.07 | -28.72 | -10.55 | -38.16 | 64.61 | 42.32 | 0.93 | -3.25 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.83 | -1.47 | 21.83 | 29.42 | 7.53 | 6.11 | 18.23 | 5.08 | 33.15 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 6.73 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 15.06 | -0.45 | 26.48 | 38.32 | 10.03 | 7.38 | 16.62 | 2.76 | 40.36 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 28.82% | — |
最大回撤 | 优于67%同类 | -19.19% | — |
下行风险 | 优于68%同类 | 12.83% | — |
晨星风险 | 优于13%同类 | 8.62% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 0.99 | — |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 1.53 | — |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 2.23 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(美元) | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | — |
Beta系数 | 0.95 | — |
Alpha % | -3.58 | — |
超额收益 % | -4.17 | — |
跟踪误差 % | 3.10 | — |
信息比率 | -12.93 | — |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.25 | 40.17 | -37.92 |
基础材料 | 2.25 | 9.92 | -7.67 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 97.75 | 44.10 | 53.65 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 97.75 | 2.45 | 95.30 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.00 | -99.00 |
| 美洲 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 北美 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| TPL | 德克萨斯州太平洋土地公司 | 能源 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| PBF | PBF能源股份有限公司 | 能源 | 2.76% | 0.30% | 2 | |
| DK | Delek美国控股公司 | 能源 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| EXE | Expand能源公司 | 能源 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| CNX | CNX资源公司 | 能源 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| EQT | EQT公司 | 能源 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| VLO | Valero 能源 | 能源 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| AR | Antero资源公司 | 能源 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| DINO | HF Sinclair Corp | 能源 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| PARR | Par太平洋控股股份有限公司 | 能源 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 696.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 96.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 27.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF） | 4,216,789 | 2.55 | 2025-12-31 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 2,472,099 | 0.04 | 2025-12-31 |
| 华宝稳健优选三个月持有混合（FOF） | 1,396,323 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合（FOF） | 763,057 | 0.16 | 2025-12-31 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF） | 460,053 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 412,684 | 0.54 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 265,940 | 0.29 | 2025-12-31 |
| 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 248,651 | 0.34 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数（LOF）人民币A | 162411 | 2011-09-29 | 17.15亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.28% | 1 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数（LOF）美元 | 001481 | 2015-06-18 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.28% | 1,000 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数（LOF）人民币C | 007844 | 2020-01-15 | 2.92亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)流动性服务商终止的公告 | 2026-08-14 | |
| 2 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)暂停赎回的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 关于华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)新增流动性服务商的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 7 | 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)暂停赎回的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)暂停赎回的公告 | 2026-04-01 |