| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.10 | 1.68 | 2.34 | 18.00 | 40.57 | -5.88 | -47.36 | 4.28 | 12.88 | 62.13 |
| 同类平均 | -24.33 | 7.62 | -26.15 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 2.80 | 2.79 | -0.25 | 21.35 | 16.51 | -0.03 | -10.78 | -4.27 | 12.40 | 9.74 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 1 | 74 | — | 53 | 42 | 90 | 100 | 7 | 15 | 29 |
| 同类基金数量 | 9 | 16 | — | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 32.78 | 34.70 | 59.10 | 145.22 | 59.09 | 26.13 | 5.17 | 9.22 | 45.43 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 17.46 | 8.58 | 11.52 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 1.68 | 2.51 | 15.07 | 10.42 | 5.66 | 1.62 | 4.80 | 2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 29 | 28 | 63 | — | 5 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 239 | 151 | — | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 46.98% | 34.19% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -17.13% | -12.44% |
下行风险 | 优于70%同类 | 10.68% | 12.07% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 34.76% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 33.56% | |
Beta | — | 5.07 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 130.15% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 40.66% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 3.20 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 532.44% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 109.91% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.46%
隐性费率1.40%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 185天 | 0.50% |
| 185天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.91 | 2.31 | -0.40 |
基础材料 | 1.91 | 1.21 | 0.70 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.09 | 97.69 | 0.40 |
通信服务 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.11 | 1.91 | 6.21 |
科技 | 89.80 | 95.79 | -5.98 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.89% | -0.57% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 8.83% | 1.85% | 2 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 8.82% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.35% | -0.49% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 8.08% | 1.03% | 4 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 6.65% | -0.53% | 2 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 5.98% | 新增 | 1 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 5.32% | 新增 | 1 | |
| 688205 | 德科立 | 科技 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 300620 | 光库科技 | 科技 | 4.94% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城久祥灵活配置混合A | 001613 | 2015-11-09 | 0.44亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.86% | 1 |
| 长城久祥灵活配置混合C | 017462 | 2022-11-30 | 0.85亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-27 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-22 | |
| 9 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |