| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.62 | 28.69 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 12.04 | 18.89 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 69 | 60 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.37 | -11.64 | -9.85 | 0.85 | 8.19 | -11.78 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 8.99 | 5.10 | 6.13 | 31.35 | 19.00 | 6.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 91 | 100 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 39.92% | 23.48% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -30.07% | -10.29% |
下行风险 | 优于0%同类 | 24.77% | 9.79% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 13.60% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 沪深300相对全收益成长指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -51.60% | |
Beta | — | 1.44 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -46.31% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 22.13% | |
信息比率 | 优于1%同类 | -1024.64 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 86.78% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 302.53% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.57%
隐性费率1.40%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.68 | 23.81 | 16.87 |
基础材料 | 14.14 | 10.69 | 3.44 |
可选消费 | 26.54 | 4.06 | 22.48 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 59.32 | 62.76 | -3.44 |
通信服务 | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 18.74 | 20.50 | -1.75 |
科技 | 39.80 | 41.17 | -1.38 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 6.70% | -0.37% | 2 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 6.51% | -0.36% | 2 | |
| 000700 | 模塑科技 | 可选消费 | 6.02% | 0.95% | 2 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 5.93% | 新增 | 1 | |
| 001400 | 江顺科技 | 基础材料 | 5.28% | 新增 | 1 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 5.10% | -0.89% | 2 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 688516 | 奥特维 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 300952 | 恒辉安防 | 基础材料 | 4.39% | -2.17% | 2 | |
| 688059 | 华锐精密 | 工业 | 4.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 12.23 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城新兴产业灵活配置混合A | 000976 | 2015-02-17 | 0.43亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.97% | 1 |
| 长城新兴产业灵活配置混合C | 019412 | 2023-09-21 | 0.40亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-11 | |
| 7 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-22 | |
| 8 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-01 | |
| 9 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-08-22 |