新华鑫回报混合
001682
净值 2026-10-22
1.7242
日涨跌幅
-2.26%
晨星分类
标准混合
基金经理
王丹
成立日期
2015-09-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.58亿
计价货币
人民币
综合费率
3.14%
基金类型
混合型
换手率
880%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.09 | 9.00 | -23.17 | 48.08 | 14.69 | 6.33 | -11.28 | -3.93 | -0.08 | 27.37 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -5.62 | 6.82 | -8.84 | 16.13 | 12.10 | -0.75 | -9.84 | -4.21 | 10.11 | 6.54 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 70 | 35 | 87 | 11 | 82 | 58 | 38 | 35 | 95 | 17 |
| 同类基金数量 | 324 | 577 | 696 | 837 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 1184 | 193 |
业绩比较基准为中债-综合全价（总值）指数收益率x65.0% + 沪深300指数收益率x35.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.91 | -6.78 | 26.66 | 17.97 | 26.42 | 14.24 | 6.13 | 6.76 | 20.18 |
| 同类平均 | -3.16 | -6.46 | 1.63 | 1.33 | 8.34 | 6.09 | -0.18 | 6.22 | 1.26 |
| 业绩比较基准 | -2.21 | -5.16 | 0.14 | -1.60 | 2.82 | 3.97 | 0.19 | 2.24 | -1.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 4 | 7 | 13 | 45 | 2 |
| 同类基金数量 | 250 | 246 | 239 | 206 | 178 | 163 | 108 | 28 | 228 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 27.37% | 12.59% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -12.53% | -6.73% |
下行风险 | 优于28%同类 | 12.63% | 8.84% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 6.89% | 1.47% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 0.69 | 0.08 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 1.43 | 0.20 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 1.49 | 0.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证全指半导体产品与设备指数×40% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×65%＋沪深300指数收益率×35% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.41 | 0.50 |
Beta系数 | 0.98 | 1.73 | 1.25 |
Alpha % | -3.37 | 9.10 | 7.20 |
超额收益 % | -4.50 | 10.26 | 7.86 |
跟踪误差 % | 8.34 | 17.35 | 15.37 |
信息比率 | -37.50 | 0.59 | 0.51 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
97.06%78.02%
较混合型基金平均 +19.04%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.14%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.74%
隐性费率1.35%
交易成本(估)0.39%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为标准混合 共有292只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
新华基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 56.78% | 50.78% |
债券 | 18.99% | 34.24% |
现金 | 3.22% | 13.37% |
商品 | 0.00% | 0.78% |
其他 | 21.00% | 0.84% |
股票持仓
中国大盘
49.39%
中国中盘
7.39%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
15.07%
信用债
0.00%
可转债
3.93%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.47 | 31.54 | -22.07 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 9.47 | 5.08 | 4.40 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 78.23 | 56.80 | 21.43 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 78.23 | 37.17 | 41.06 |
防御性 | 12.30 | 11.66 | 0.64 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 8.91 | 3.72 | 5.18 |
公用事业 | 3.39 | 2.48 | 0.91 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.41% | 4.28% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 7.05% | 1.52% | 15 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.55% | 4.37% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.59% | 3.28% | 3 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 5.54% | 2.20% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 5.38% | 2.00% | 2 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-04-07 | 2017-04-07 | 1.1000 | 1.0130 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王丹 女
金融学硕士，曾任民生证券高级分析师，平安养老保险股份有限公司研究经理、研究总监、高级投资经理。
固收型
五年以上
自购超百万份
大盘成长
近三年超额收益高
5.9年
68.83亿
3
前22%
收益能力
前12%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
投资策略方面，该基金将以大类资产配置策略为基础，采取稳健的债券投资策略和股票投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×65%＋沪深300指数收益率×35%
投资策略及运作分析
2026年中报
一季度出口和基建带动下，CPI和PPI回升，3月份PMI也开始回升，1-2月工业企业利润数据不错，制造业同比增长达到14%，但是里面结构分化有点大，计算机、通信及其他电子设备制造业和有色两个行业利润分别大幅增长了177%和149%，化工和黑色金属利润增长29%和26%，而汽车制造同比下滑了30%，纺织服装下滑了20%，酒、饮料和精制茶制造业等下滑了19%。一季度债市呈现短强长弱、收益率曲线陡峭化特点，短端受流动性宽松主导，走势稳健，长端收益率在股市降温和央行结构性降息下先下行，后在美伊冲突爆发后小幅上行。权益市场一季度则是先扬后抑、冲高回落、结构极致分化，周期表现突出，科技和红利整体表现比较弱。我们认为美伊事件对于权益本轮调整来说，只是个导火索而已，调整本质上还是因为前期积累的涨幅比较高，量化资金成为市场主力变量后，各类资产波动幅度会越来越大，超跌和超涨的随机切换会越来越夸张，挣钱的难度会越来越大。 二季度全球制造业周期复苏叠加 AI 产业链需求爆发，带动我国出口持续超预期，1-5 月以美元计价出口累计同比增长 15.5%，5 月当月出口同比增长 19.4%，结构上，机电产品是核心拉动力，前 5 个月机电产品出口、进口分别增长 22.4% 和 29.5%，半导体、AI 相关硬件、高端装备等品类表现强劲，带动高技术制造业 PMI 已连续 17 个月位于扩张区间，计算机通信电子、航空航天设备等行业持续高景气。国内需求来看，消费仍然比较弱，高基数、政策退坡与居民就业和收入形成多重压制。内需基本面偏弱与资金面阶段性超宽松共振下，二季度债券市场延续牛市，十年国债二季度下行了约9BP，多数期限信用债收益率下行幅度超过 10BP，信用利差普遍收窄。与经济基本面体现的“新经济欣欣向荣，老经济比较弱”一致，A股市场在二季度也体现为科技成长独领风骚、传统价值普遍承压，科技和红利的矛盾在二季度比较突出，我们认为随着产业结构的变迁，资本市场本身也会发生变化，以发达国家资本市场的长期趋势来看，当产业结构中科技占比在提升时，科技股逐步成为资本市场的主线。 一季度本产品权益暴露仓位先升后降，布局仍然以科技为主，红利为辅，科技中以半导体自主可控链、AI芯片等板块为主，红利以家电、非银金融、通信为主。二季度本产品权益仓位先升后降，以灵活的仓位应对波动比较大的市场。
基金经理展望
2026年中报
“新经济欣欣向荣，老经济比较弱”这种状态三季度仍然延续，二季度科技板块涨幅非常大，与此同时，红利股受影响严重，这种状态需要一定再平衡，科技板块来说，仍然是未来主线，调整才能有更多资金敢于和有机会参与，短期来看，科技盘整，红利修复，中期来说，科技和红利并不矛盾，科技景气度和业绩仍然在线，科技调整后上涨更健康，红利股则是修复到正常水平。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华鑫回报混合 | 001682 | 2015-09-02 | 0.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.14% | 1 |
基金公司
新华基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
15
基金经理人数
100
管理基金
387.12亿
非货基规模
33.64亿
10.37%
近一年规模增长
88.20亿
24.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.83年
平均投管年限
2.70年
平均在职时长
50.00%
近三年留职率
43/163
平均投管年限排名
85/163
平均在职时长排名
114/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华基金管理股份有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 新华鑫回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-09-21 | |
| 3 | 新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-09-21 | |
| 4 | 新华鑫回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 7 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 9 | 新华鑫回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 新华基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-01 |