华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
净值 2026-10-23
4.5860
日涨跌幅
2.50%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
胡宜斌
成立日期
2016-03-09
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
17.89亿
计价货币
人民币
综合费率
2.29%
基金类型
混合型
换手率
455%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.76 | -19.78 | 78.64 | 94.88 | 19.06 | -20.34 | -7.95 | 3.73 | 43.92 |
| 同类平均 | 27.80 | -17.88 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 5.14 | -11.68 | 16.87 | 12.86 | 1.11 | -10.77 | -4.34 | 9.45 | 9.05 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 85 | 44 | 2 | 6 | 20 | 47 | 22 | 44 | 27 |
| 同类基金数量 | 33 | 45 | 107 | 250 | 585 | 1309 | 1445 | 1716 | 1967 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x70.0% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率x15.0% + 中债-总全价（1-3年）指数收益率x15.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.02 | 2.77 | 5.91 | -8.90 | 18.71 | 12.33 | 2.45 | 16.03 | -2.21 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 8.88 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -3.77 | -7.69 | -1.19 | -2.15 | 3.67 | 4.31 | 0.22 | 2.04 | -2.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 27 | 31 | 19 | 1 | 48 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 19 | 1965 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 19.87% | 24.02% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -20.69% | -14.08% |
下行风险 | 优于73%同类 | 14.12% | 17.07% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 3.15% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | -14.20 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | 0.13 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智能汽车主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%＋中债-总全价（1-3年）指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.59 | 0.72 |
Beta系数 | 0.71 | 2.05 | 1.17 |
Alpha % | 11.07 | 6.59 | 2.41 |
超额收益 % | 11.85 | 8.02 | 2.67 |
跟踪误差 % | 17.13 | 19.90 | 14.40 |
信息比率 | 0.69 | 0.40 | 0.19 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
97.17%78.02%
较混合型基金平均 +19.15%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.29%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.88%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
华安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.25% | 87.04% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 10.15% | 11.95% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.60% | -0.61% |
股票持仓
中国大盘
57.27%
中国中盘
23.17%
中国小盘
6.57%
美国股票
1.24%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 70.19 | 31.54 | 38.65 |
基础材料 | 9.54 | 8.74 | 0.81 |
可选消费 | 14.29 | 5.08 | 9.22 |
金融服务 | 31.31 | 17.40 | 13.90 |
房地产 | 15.05 | 0.33 | 14.72 |
敏感性 | 26.35 | 56.80 | -30.44 |
通信服务 | 2.37 | 1.70 | 0.67 |
能源 | 0.03 | 2.38 | -2.35 |
工业 | 1.66 | 15.54 | -13.88 |
科技 | 22.29 | 37.17 | -14.88 |
防御性 | 3.46 | 11.66 | -8.20 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 3.46 | 3.72 | -0.27 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.59 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.59 |
| 美洲 | 1.41 |
| 北美 | 1.41 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 4.81% | 0.23% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.96% | -0.99% | 4 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 3.62% | -0.34% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.40% | -0.61% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.39% | -0.40% | 3 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 002290 | 禾盛新材 | 基础材料 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产 | 2.93% | 新增 | 1 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 2.89% | -0.25% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -36.77%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 减持 -33.33%
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 92.3 万份 | 200.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 47.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 43.6 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-06-11 | 2018-06-12 | 0.7500 | 1.4650 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
胡宜斌 男
硕士研究生，13年证券、基金行业从业经验。曾任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理、长江证券股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员，2015年5月加入华安基金，2015年11月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月起，同时担任华安智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安成长创新混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安景气领航混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
十年老将
一拖多
换手率较高
近十年波动较高
10.9年
97.18亿
7
前7%
收益能力
前68%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
重点关注企业外延式增长带来的市场投资机会,在严格控制风险的前提下,通过高安全边际的证券精选,力争为投资者带来资产的稳健增值。
投资范围
为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
1、资产配置策略2、股票投资策略3、固定收益投资策略4、股指期货投资策略5、权证投资策略6、资产支持证券的投资策略7、存托凭证投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%＋中债-总全价（1-3年）指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026 年上半年各大宽基指数全线收涨，一季度整体市场平稳，但二季度开始，市场呈现显著结构性分化，成长赛道行情一骑绝尘，周期板块震荡上行、局部细分亮点突出，市场资金聚焦科技主线，情绪较一季度修复升温。成长方面，一季度市场热点此起彼伏，AI算力、商业航天、人形机器人等短暂出现过突出表现，但最终回归基本面，二季度受益于全球生成式Agentic AI 模型持续迭代，1.6T 光模块、多模态大模型、AI 智能体落地节奏持续提速，算力基建中长期刚需持续兑现，光通信、PCB、半导体、算力存储等产业链环节迎来订单与业绩集中兑现窗口，报告期内板块股价领涨全市场。周期方面，受益于全球流动性维持宽松预期、国内供给端管控类 “反内卷” 产业政策持续落地，叠加战略矿产供需格局收紧，大宗商品中稀有稀土、贵金属表现韧性突出，同时部分高端精细化工、新能源配套化工子领域景气度持续改善。报告期内，我们在基金合同范围内，持续加码 AI 算力与 AI 产业落地应用相关配置，同时逢震荡低位布局受益于供给约束、产业政策优化的顺周期资源方向。
基金经理展望
2026年中报
长期来看，我们的判断并未改变：我国经济长期向好的基本面没有改变，且当下我国仍处于经济结构转型的关键时期，我们相信未来新质生产力和新兴消费仍将成为我国经济总量增长核心驱动力，围绕产业创新、尖端技术突破、新材料、新能源、新消费、传统行业供给侧改革等方向仍将诞生大量投资机会，我们对中国未来出现一批具有全球竞争力、占领科技创新制高点、品牌制高点的企业具有十足的信心。因此，在策略上，我们仍然将挖掘、发现和配置基金合同主题范围内的科技创新和受益于国民经济持续增长的新兴消费放在前所未有的高度上。另外，在中国式现代化进程中，一些短期盈利以外的因素，例如国家战略、政策导向、社会责任等，也将成为估值的重要组成部分。
因此，未来一段时间我们重点关注的方向并没有发生太多变化：
1. 具备全球竞争力的科技创新和份额提升：中长期来看，全球在半导体、新能源、新一代通信技术、新材料、生物医药等领域仍将持续诞生产生创新带来的新机遇，每一次产业创新和技术迭代，都蕴藏着弯道超车的机会。随着我国在关键领域核心技术的不断突破，我国制造业优势有望由劳动力成本驱动转向技术和创新驱动，未来国内一大批企业将伴随各领域的尖端技术突破，不断成为占领全球创新制高点的独角兽，在整个过程中，我们有望长期看到这些企业主营收入持续增长、全球市场份额持续扩张和 ROE 的上升。
2. 数字经济和 Agentic AI 带来的创新周期：（1）我们密切关注并始终坚持配置在Agentic AI、数字经济各产业链环节中产生的颠覆性机会，我们认为 AI 长期会改变互联网和云计算的业态和竞争格局，对于 TMT 各产业链环节将产生分化的影响；（2）我们认为，2026 年是国内 AI 规模化落地普及的关键年份，AI 持续在Agentic AI、多模态、医疗、教育、法律、工业制造等领域深度渗透并持续释放投资机会，同时全产业链上下游企业盈利中枢迎来持续性、不可逆的抬升。
3. 中长期受益于国民经济持续增长的消费和原材料领域：受益于国民经济和居民可支配收入的持续增长，部分代表消费者代际迭代的新兴消费的品类有望成为消费中最具成长性的方向，一些新兴消费在居民消费构成中的比重仍处于不断上升态势，我们高度重视新技术、新产品、新商业模式在各类新兴消费赛道中产生的变革和机会；另外，我们也高度关注全球清洁能源变革、国产高端制造扩张对上游资源成本和供给格局带来的不可逆变化，在下游战略新兴产业不可或缺的关键战略资源赛道，尤其是具备资源储量、产能管控优势的央国企，有望持续迎来盈利修复与估值重塑的双重机遇。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 2016-03-09 | 15.49亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.29% | 1 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 2022-05-10 | 2.40亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.89% | 1 |
基金公司
华安基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
79
基金经理人数
564
管理基金
4557.08亿
非货基规模
-208.98亿
-5.20%
近一年规模增长
535.91亿
16.39%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.48年
平均投管年限
3.61年
平均在职时长
87.27%
近三年留职率
22/163
平均投管年限排名
21/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金（华安沪港深外延增长灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 9 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金（华安沪港深外延增长灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 |