| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.25 | 1.71 | 41.19 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.86 | 6.77 | 34.56 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 19 | 54 | 34 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.61 | -4.18 | 3.66 | -10.58 | 15.80 | 10.05 | -4.44 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -5.80 | -14.62 | 9.06 | 7.90 | 18.12 | 13.06 | 6.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 33 | 39 | 55 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 23.38% | 24.02% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -22.63% | -14.08% |
下行风险 | 优于57%同类 | 17.49% | 17.07% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 4.44% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | -18.89 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.47 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.55 | 0.13 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证民营企业综合指数 | 招募说明书基准 中证800成长指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.68 | 0.74 |
Beta系数 | 0.83 | 1.03 | 1.23 |
Alpha % | 2.34 | -1.75 | 0.05 |
超额收益 % | 0.62 | -3.02 | 0.39 |
跟踪误差 % | 14.90 | 15.68 | 14.69 |
信息比率 | 0.04 | -47.41 | 0.03 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.44 | 31.54 | 20.90 |
基础材料 | 14.39 | 8.74 | 5.65 |
可选消费 | 10.34 | 5.08 | 5.26 |
金融服务 | 19.08 | 17.40 | 1.67 |
房地产 | 8.64 | 0.33 | 8.31 |
敏感性 | 41.35 | 56.80 | -15.45 |
通信服务 | 1.26 | 1.70 | -0.44 |
能源 | 0.05 | 2.38 | -2.33 |
工业 | 3.52 | 15.54 | -12.02 |
科技 | 36.52 | 37.17 | -0.65 |
防御性 | 6.21 | 11.66 | -5.45 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 6.21 | 3.72 | 2.49 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.96 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.95 |
| 美洲 | 4.04 |
| 北美 | 4.04 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 5.60% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.64% | 0.59% | 3 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 002290 | 禾盛新材 | 基础材料 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.94% | -0.95% | 4 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.65% | 新增 | 1 | |
| 688183 | 生益电子 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.48% | -0.52% | 2 | |
| 301611 | 珂玛科技 | 科技 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 2.92% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 47.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 92.3 万份 | 200.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 43.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华安成长创新混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-09-18 | |
| 3 | 华安成长创新混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
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| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
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| 10 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 |