| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.09 | 10.65 | -24.80 | 22.46 | 37.77 | 0.21 | -12.50 | -17.31 | 0.99 | 47.24 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 基准指数 | -6.42 | 8.75 | -14.26 | 21.95 | 16.68 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 80 | 42 | 78 | 60 | 14 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -32.76 | -0.47 | 7.99 | 88.99 | 44.57 | 20.14 | 7.37 | 7.63 | 31.12 |
| 同类平均 | -8.58 | -4.28 | -2.99 | 16.81 | 18.44 | 6.20 | 0.68 | 5.99 | 2.81 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 3.96 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 10 | 9 | 16 | 19 | 3 |
| 同类基金数量 | 401 | 401 | 399 | 397 | 373 | 350 | 317 | 119 | 399 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 62.98% | 18.69% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -36.35% | -9.70% |
下行风险 | 优于5%同类 | 36.97% | 11.43% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 67.10% | 3.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 1.33 | 0.86 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 2.45 | 1.73 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 2.26 | 1.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 中证龙头企业指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.33 | 0.65 |
Beta系数 | 1.12 | 2.66 | 4.09 |
Alpha % | 35.27 | 49.12 | 45.51 |
超额收益 % | 51.51 | 75.02 | 78.89 |
跟踪误差 % | 27.98 | 56.22 | 53.43 |
信息比率 | 1.84 | 1.33 | 1.48 |
1.10%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.79%
隐性费率1.71%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.50 | 40.17 | -32.67 |
基础材料 | 7.49 | 9.92 | -2.43 |
可选消费 | 0.01 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 87.01 | 44.10 | 42.90 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 22.80 | 16.30 | 6.50 |
科技 | 64.19 | 23.64 | 40.55 |
防御性 | 5.50 | 15.73 | -10.23 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 5.45 | 5.03 | 0.43 |
公用事业 | 0.04 | 2.86 | -2.82 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 7.78% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 6.07% | -1.27% | 3 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 5.49% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 4.97% | -0.94% | 2 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 4.79% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 4.34% | 新增 | 1 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 4.22% | -7.57% | 2 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 4.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 96.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 72.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 153.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.5600 | 1.2770 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合A | 001741 | 2015-09-14 | 3.30亿 | 1.00% | 0.10% | — | 2.89% | 1 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合E | 001742 | 2015-09-14 | 3.33亿 | 1.00% | 0.10% | — | 2.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 3 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金（广发百发大数据精选混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 6 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 |