广发百发大数据策略精选灵活配置混合E
001742
净值 2026-10-23
1.6440
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
灵活配置
基金经理
陈韫中
成立日期
2015-09-14
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
6.63亿
计价货币
人民币
综合费率
3.23%
基金类型
混合型
换手率
1359%
单日申购限额
50,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.00 | 10.65 | -24.89 | 22.49 | 37.81 | 0.07 | -12.38 | -17.32 | 1.09 | 46.65 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 基准指数 | -6.42 | 8.75 | -14.26 | 21.95 | 16.68 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 80 | 41 | 78 | 59 | 15 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
基准指数为中国标准混合基准指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.10 | -28.30 | 31.22 | 69.15 | 41.81 | 25.62 | 8.61 | 7.94 | 39.81 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 12.62 | 8.17 | 0.48 | 5.86 | 2.42 |
| 基准指数 | -3.45 | -8.03 | -0.06 | -0.73 | 5.71 | 6.37 | 1.40 | 3.59 | -0.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 5 | 8 | 10 | 16 | 4 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 399 | 379 | 340 | 144 | 424 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 64.26% | 17.74% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -36.37% | -9.70% |
下行风险 | 优于5%同类 | 37.34% | 12.33% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 60.37% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.13 | 0.19 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 1.90 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 1.94 | 0.28 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指信息技术指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.55 | 0.86 |
Beta系数 | 1.11 | 4.21 | 5.20 |
Alpha % | 50.55 | 99.05 | 78.75 |
超额收益 % | 61.93 | 74.81 | 69.88 |
跟踪误差 % | 21.36 | 56.45 | 53.87 |
信息比率 | 2.90 | 1.33 | 1.30 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
89.93%78.02%
较混合型基金平均 +11.91%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.23%
1.10%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.13%
隐性费率2.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为灵活配置 共有403只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 588万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 588万元 | 888.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折E份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- E份额
1–1095 天E份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 60 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.21% | 66.94% |
债券 | 1.67% | 14.72% |
现金 | 4.55% | 47.17% |
商品 | 0.00% | 0.18% |
其他 | 0.57% | -29.00% |
股票持仓
中国大盘
69.42%
中国中盘
23.78%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.41%
信用债
0.00%
可转债
0.03%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.11%
海外高收益
0.11%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.02 | 31.54 | -31.52 |
基础材料 | 0.01 | 8.74 | -8.73 |
可选消费 | 0.01 | 5.08 | -5.06 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 99.89 | 56.80 | 43.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 4.66 | 2.38 | 2.28 |
工业 | 26.36 | 15.54 | 10.81 |
科技 | 68.87 | 37.17 | 31.70 |
防御性 | 0.09 | 11.66 | -11.57 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.05 | 3.72 | -3.67 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.45 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 7.78% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 6.07% | -1.27% | 3 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 5.49% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 4.97% | -0.94% | 2 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 4.79% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 4.34% | 新增 | 1 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 4.22% | -7.57% | 2 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 4.16% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 39.76%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 减持 -100.00%
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 323.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 201.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
3
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 472,962 | 0.19 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 301,768 | 0.21 | 2026-06-30 |
| 建信福泽裕泰混合（FOF） | 234,449 | 0.77 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.5600 | 1.2720 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陈韫中 男
环境管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任上海南土资产管理有限公司研究部研究员，上海南垚资产管理中心(有限合伙)研究部研究员，广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。
主动型
任职稳定
近三年规模快速增长
持股P/E高
近五年波动高
5年
321.03亿
9
前4%
收益能力
前97%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,该基金通过大类资产的灵活配置,精选股票进行投资,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
具体策略包括：（1）大类资产配置；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）金融衍生品投资策略。在股票投资策略方面，该基金充分利用百度互联网行为大数据，并通过相应的数据挖掘和分析手段，将涉及的上市公司的数据进行自动分析、归并、统计和计算，同时引入量化投资模型，精选股票进行投资。首先，综合考虑上市公司的百度互联网行为大数据因子、综合财务和综合动量三个指标，采用因子分析模型分别对三个指标进行评分，初步筛选上市公司股票。其次，在上述初选库的基础上进行二次优化，主要是通过量化跟踪方法剔除掉某些存在缺陷或发生不利于上市公司事件的股票。最后，从优选的股票集合中，该基金再次依据大数据模型进行筛选，最终确定股票备选库。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，A股市场先扬后抑,继而转向结构性上行。一季度，春节前市场风险偏好回升，AI硬件瓶颈、商业航天及大宗商品等方向推动市场上行；3月以后，海外地缘政治事件令全球风险资产波动加大。从产业角度看，AI模型在编程能力上的跃升进一步强化了市场对人工智能产业变革的认知，软件资产的估值体系出现重估，资金开始更加关注具备供给约束、技术壁垒和业绩兑现能力的硬件环节。二季度，市场由一季度的震荡整理转向结构性上行，科技成长和高端制造成为主要超额收益来源。全球AI资本开支持续扩张，国内算力建设和AI应用加快推进，光通信、半导体设备与材料、PCB、连接器、液冷、存储和被动元器件等方向表现活跃；与此同时，制造业升级、国产替代和装备现代化也为高端制造板块带来结构性机会。上半年，上证指数、沪深300、创业板指和科创50分别上涨3.16%、7.55%、35.58%、64.25%，市场风格明显偏向科技成长。随着相关板块快速上涨，市场定价逻辑逐步由主题扩散转向订单、产能、盈利能力和竞争格局的实际验证，板块内部的基本面与估值分化有所加大。 本基金上半年保持灵活仓位进行运作，主要配置于A股市场，并延续成长风格。一季度，围绕科技成长方向精选产业逻辑清晰、成长持续性较强的公司；二季度，在保持较高仓位的基础上，优化持仓结构，将部分前期涨幅较大的AI算力、光模块，以及通信和电力设备标的进行调整，转向半导体国产替代与硬件创新链中性价比更高的环节；新增或提高了半导体封测设备、半导体材料、模拟芯片、被动元器件，以及AI数据中心配套电力设备和输配电产业链的配置，并关注电子行业中估值较低、业绩拐点明确的方向。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，全球AI产业趋势仍将持续，伴随AI Agent、AI Coding等适用于各行业场景逐步落地，AI改变人类社会的大叙事将进一步加强，预计AI产业链或将继续表现出色。同时，以机器人为代表的物理AI将有望成为AI投资的下半场，在7月举行的WAIC展上，机器人本体厂、世界模型厂商等展示了丰富多样的机器人产品，性能与落地效果相较于此前均有明显突破，2026年将是机器人本体厂量产与产业化的元年。不仅如此，以商业航天为代表的新兴成长行业亦取得了产业坚实的进步，长征10号乙运载火箭实现了一级海上回收的从0到1突破，行业大批量商用化的奇点临近，相关资产有望迎来持续的超额收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合A | 001741 | 2015-09-14 | 3.30亿 | 1.00% | 0.10% | — | 3.23% | 1 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合E | 001742 | 2015-09-14 | 3.33亿 | 1.00% | 0.10% | — | 3.23% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金（广发百发大数据精选混合E）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 3 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金（广发百发大数据精选混合E）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 10 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 |