广发沪港深新机遇股票
001764
净值 2026-09-24
1.6250
日涨跌幅
-2.34%
晨星分类
沪港深股票
基金经理
李耀柱
成立日期
2016-05-27
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
8.35亿
计价货币
人民币
综合费率
2.43%
基金类型
股票型
换手率
507%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 32.57 | -27.76 | 24.91 | 62.30 | -19.72 | -17.49 | -22.79 | 13.39 | 23.61 |
| 同类平均 | 30.30 | -18.13 | 38.54 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 21.90 | -15.05 | 21.69 | 7.75 | -9.07 | -12.56 | -10.00 | 17.59 | 19.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 97 | 42 | 91 | 39 | 62 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 123 | 273 | 273 | 263 | 230 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x45.0% + 恒生指数收益率x45.0% + 中债-新综合财富（1-3年）指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.95 | 3.58 | 19.16 | 36.28 | 36.59 | 18.54 | 0.79 | 6.08 | 37.06 |
| 同类平均 | 4.28 | -2.11 | -0.57 | 13.03 | 29.19 | 13.27 | 1.94 | 9.37 | 7.72 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | -1.02 | -2.33 | 1.36 | 16.87 | 8.87 | 1.13 | 3.03 | -0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 19 | 16 | 52 | 100 | 5 |
| 同类基金数量 | 258 | 253 | 241 | 230 | 189 | 150 | 106 | 7 | 238 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 46.49% | 19.97% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -28.13% | -10.80% |
下行风险 | 优于20%同类 | 28.33% | 12.98% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 26.92% | 4.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 0.87 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 1.29 | 1.21 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 1.43 | 1.01 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×45%＋恒生指数收益率×45%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.26 | 0.52 |
Beta系数 | 0.94 | 1.18 | 1.28 |
Alpha % | 2.16 | 11.62 | 7.41 |
超额收益 % | 0.46 | 9.65 | 7.59 |
跟踪误差 % | 15.02 | 29.22 | 24.01 |
信息比率 | 0.03 | 0.33 | 0.32 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
96.55%75.04%
较主动股票型基金平均 +21.51%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.43%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.03%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深股票 共有257只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
78.56%
中国中盘
11.33%
中国小盘
0.00%
美国股票
3.90%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.23%
信用债
0.00%
可转债
0.26%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.13%
海外高收益
0.13%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 31.54 | -31.53 |
基础材料 | 0.01 | 8.74 | -8.73 |
可选消费 | 0.01 | 5.08 | -5.07 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 99.89 | 56.80 | 43.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 20.52 | 15.54 | 4.98 |
科技 | 79.36 | 37.17 | 42.19 |
防御性 | 0.10 | 11.66 | -11.56 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.06 | 3.72 | -3.66 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.44 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.85 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.85 |
| 美洲 | 4.15 |
| 北美 | 4.15 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 8.61% | 3.59% | 2 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 8.08% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 7.30% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 7.26% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 7.06% | 2.11% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.96% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 6.15% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 5.38% | -5.41% | 3 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.30% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -68.90%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 17.74 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 67.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
2
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧汇选混合（FOF-LOF） | 7,755,488 | 2.74 | 2026-06-30 |
| 工银安裕积极一年持有混合（FOF） | 61,530 | 0.11 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 1.3700 | 1.1740 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李耀柱 男
理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
QDII型
十年老将
近三年规模稳定增长
行业集中
近三年收益高
10.7年
354.46亿
6
前21%
收益能力
前48%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在深入研究的基础上，精选质地优良的境内市场股票以及香港市场股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。未来，如深港股票市场交易互联互通机制开通后，按照相关法律法规或监管机构政策规定，该基金也可通过该机制买卖规定范围内的香港市场上市股票，此事项无须基金份额持有人大会审议通过但应提前公告。基金的投资组合比例为：该基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%（其中投资于境内依法发行上市的股票占基金资产的比例为0-95%，投资于港股通标的股票占基金资产的比例为0-95%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益投资策略；4、金融衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×45%＋恒生指数收益率×45%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，美国就业市场和经济动能在退税、世界杯效应和股市财富效应等因素加持下，整体经历了“偏弱—企稳—小幅回升”的过程，同时通胀在关税、油价上升、AI相关涨价等因素推动下，在上半年整体走高。就业韧性叠加通胀走高，市场对美联储加息预期逐渐升温，对资产价格有一定影响。持续的高油价带来的高通胀，使得全球其他央行加息预期也有所升温，其中欧央行和日本央行在二季度均加息25BP。 国内方面，一季度，经济动能整体改善，内需有所改善，在国补和春节假期等因素影响下，商品消费和服务消费显示出较强韧性，同时外需持续超预期，全球制造业PMI改善叠加科技产品出口量价齐升，带动国内出口持续高增。但二季度，在美伊冲突下，结构性特征明显，外需受益于海外经济动能改善和科技产品出口，出口持续超预期，但内需潜力仍有待释放。上半年通胀持续改善，油价上行推动PPI同比大幅回升，CPI中枢也较去年明显抬升。 操作上，组合持仓以科技成长方向为主。一季度，在行业配置上，本基金重点布局通信、半导体设备、互联网及有色等板块，其中通信板块为组合贡献了较为明显的超额收益。半导体设备板块前期表现突出，后伴随市场风险偏好回落出现阶段性调整，但我们认为其行业长期逻辑并未发生改变，随着估值逐步进入更具吸引力的区间，组合提升了相关配置。进入二季度，我们继续围绕半导体国产化和AI基础设施建设主线进行布局，重点增持半导体设备、晶圆代工、存储芯片及被动元器件等方向，同时结合行业景气度和估值变化，适度降低了部分周期板块及前期涨幅较大的消费电子标的配置。从组合表现来看，科技与先进制造板块继续贡献了较好的超额收益，也验证了我们围绕产业升级主线进行配置的投资思路。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，我们看好半导体设备、国产算力等行业的配置机会。国产大模型公司的模型百花齐放为中国的半导体行业带来巨大的机会，产业进入一个明显的扩产周期，所以我们非常看好这个行业国产替代和升级的机会，对此保持一定的关注。同时我们结合量化策略优化组合配置，通过主观和量化策略的结合把握好未来的投资机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 001764 | 2016-05-27 | 8.35亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.43% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 4 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 6 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 7 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 |