| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.10 | 5.48 | -3.71 | 8.45 | 40.79 | 9.83 | -0.18 | 6.67 | -7.56 | 42.35 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -6.01 | 8.60 | -11.03 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 54 | 66 | 42 | 86 | 42 | 40 | 6 | 5 | 85 | 18 |
| 同类基金数量 | 335 | 600 | 723 | 865 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.16 | 1.17 | -11.18 | 24.56 | 16.95 | 10.55 | 10.10 | 9.39 | 1.17 |
| 同类平均 | -7.15 | -0.43 | 0.23 | 20.50 | 14.02 | 3.57 | 1.58 | 5.81 | -0.43 |
| 业绩比较基准 | -2.74 | -1.76 | -1.78 | 7.26 | 6.94 | 2.85 | -0.09 | 2.49 | -1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 33 | 22 | 8 | 11 | 30 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 396 | 376 | 344 | 317 | 108 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 26.24% | 14.69% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -27.23% | -8.31% |
下行风险 | 优于23%同类 | 11.83% | 7.74% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 6.92% | 2.32% |
| 相对收益 | 基准 中国标准混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 30.32% | |
Beta | — | -0.58 | |
R2 | — | 0.04 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 12.46% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 29.62% | |
信息比率 | 优于50%同类 | 0.42 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 17.10% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -255.73% | |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.03 | 40.17 | -40.14 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.03 | 6.84 | -6.80 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.02 | 44.10 | -44.08 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.02 | 23.64 | -23.62 |
防御性 | 99.95 | 15.73 | 84.22 |
必选消费 | 7.18 | 7.84 | -0.66 |
医疗保健 | 92.77 | 5.03 | 87.74 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.48 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.48 |
| 美洲 | 4.52 |
| 北美 | 4.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.99% | -0.15% | 13 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 9.71% | 1.28% | 8 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 9.54% | 0.28% | 12 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 9.20% | 0.82% | 2 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 8.69% | 0.00% | 8 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 6.90% | 2.40% | 12 | |
| 300765 | 新诺威 | 必选消费 | 5.45% | -1.09% | 6 | |
| 688068 | 热景生物 | 医疗保健 | 4.68% | -0.05% | 4 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 3.27% | -0.79% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 73.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 402.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,198.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 1,056.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 2,554,011 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,333,501 | 1.16 | 2025-12-31 |
| 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 851,291 | 2.60 | 2025-12-31 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 779,646 | 0.32 | 2025-12-31 |
| 人保稳进配置三个月持有期混合（FOF） | 668,977 | 1.31 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.5500 | 1.0570 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富达欣灵活配置混合A | 001801 | 2015-12-02 | 9.46亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.01% | 1 |
| 汇添富达欣灵活配置混合C | 002165 | 2015-12-02 | 10.19亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月19日更新） | 2025-12-19 | |
| 6 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 7 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |