| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 70.52 | 85.00 | -11.57 | -24.48 | -19.28 | -21.25 | 36.27 |
| 同类平均 | 56.29 | 76.10 | -2.22 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | 21.69 | 30.87 | -11.71 | -12.62 | -10.97 | -4.56 | 10.43 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 20 | 36 | 92 | 70 | 90 | 87 | 29 |
| 同类基金数量 | 36 | 32 | 59 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.51 | 0.88 | -14.76 | 26.47 | 12.32 | -2.90 | -9.35 | 0.88 |
| 同类平均 | -1.27 | 0.22 | -13.58 | 14.98 | 9.12 | -1.36 | -5.55 | 0.22 |
| 业绩比较基准 | -2.36 | -0.86 | -11.93 | 4.42 | 7.42 | -1.81 | -6.20 | -0.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 34 | 56 | 80 | 42 |
| 同类基金数量 | 280 | 265 | 259 | 234 | 215 | 182 | 108 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 28.36% | 22.34% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -29.83% | -23.68% |
下行风险 | 优于21%同类 | 14.21% | 9.46% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 8.23% | 4.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 8.38% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 11.49% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 11.29% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 1.02 | |
月度胜率 | 优于85%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 124.62% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 90.94% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
医疗保健 | 96.36 | 100.00 | -3.64 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 86.43 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 86.43 |
| 美洲 | 13.57 |
| 北美 | 13.57 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.71% | 0.04% | 5 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.69% | 0.42% | 4 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.54% | 0.34% | 12 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 9.36% | 0.88% | 4 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 8.42% | -0.24% | 3 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 7.63% | 1.54% | 8 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 6.71% | 2.21% | 4 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 5.35% | 0.04% | 4 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 1.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 1,198.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 402.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 73.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 1,056.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 89,482,970 | 7.48 | 2025-06-30 |
| 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合（FOF） | 27,697,896 | 4.98 | 2025-12-31 |
| 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 21,591,058 | 0.53 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 19,088,083 | 1.62 | 2025-06-30 |
| 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合（FOF） | 9,487,185 | 3.15 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富创新医药主题混合A | 006113 | 2018-08-08 | 74.25亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.76% | 1 |
| 汇添富创新医药主题混合C | 024344 | 2025-05-28 | 47.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月15日更新） | 2025-08-15 | |
| 8 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年08月15日更新) | 2025-08-15 | |
| 9 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |