| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.53 | -25.56 | 18.45 | 54.95 | -1.33 | -19.98 | -13.03 | -0.68 | 12.00 |
| 同类平均 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 5.04 | 5.04 | 5.09 | 5.06 | 5.05 | 5.05 | 5.08 | 5.09 | 5.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.15 | 0.33 | -7.00 | 0.44 | 3.80 | -2.25 | -5.77 | -0.52 | -7.76 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 8.56 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | 1.25 | 2.49 | 5.05 | 5.05 | 5.07 | 5.07 | 5.06 | 2.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 16.91% | 32.97% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -16.34% | -19.88% |
下行风险 | 优于87%同类 | 11.68% | 20.88% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 2.62% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | 0.04 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于14%同类 | 0.03 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于11%同类 | 0.06 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证50全收益指数 | 招募说明书基准 年化收益率5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.00 | 0.58 |
Beta系数 | 1.00 | 3.05 | 0.51 |
Alpha % | -8.35 | -13.72 | -5.97 |
超额收益 % | -8.79 | -7.33 | -8.28 |
跟踪误差 % | 8.30 | 17.23 | 16.72 |
信息比率 | -72.96 | -126.28 | -138.49 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.01% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 2.28% |
现金 | 16.80% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.19% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 63.77 | 27.63 | 36.14 |
基础材料 | 1.24 | 10.87 | -9.64 |
可选消费 | 3.17 | 8.50 | -5.32 |
金融服务 | 59.36 | 7.87 | 51.49 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 25.51 | 51.41 | -25.90 |
通信服务 | 4.96 | 0.22 | 4.75 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 3.01 | 19.99 | -16.97 |
科技 | 17.53 | 31.13 | -13.60 |
防御性 | 10.73 | 20.96 | -10.23 |
必选消费 | 5.26 | 14.50 | -9.23 |
医疗保健 | 5.47 | 5.82 | -0.35 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 9.26% | 1.95% | 3 | |
| 601198 | 东兴证券 | 金融服务 | 7.76% | 1.12% | 3 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 6.87% | 0.96% | 3 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 6.45% | 0.54% | 3 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 6.37% | 新增 | 1 | |
| 000728 | 国元证券 | 金融服务 | 5.88% | 0.20% | 2 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 5.67% | 1.05% | 2 | |
| 601555 | 东吴证券 | 金融服务 | 5.48% | 0.36% | 3 | |
| 600958 | 东方证券 | 金融服务 | 4.31% | -0.88% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.3 万份 | 3,187.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 47.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 2016-04-07 | 1.70亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.69% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 2 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 5 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-04-30 | |
| 6 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 7 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-29 |