| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.94 | 2.07 | 17.25 | 29.26 | -0.38 | -21.75 | -0.66 | 9.00 | 55.87 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 2.79 | 2.79 | 14.40 | 16.22 | -1.88 | -13.11 | -6.17 | 11.49 | 9.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 81 | 69 | 20 | 26 | 11 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.26 | -9.54 | -17.76 | 36.22 | 24.30 | 17.22 | 6.08 | 7.51 | -2.34 |
| 同类平均 | -8.58 | -4.28 | -2.99 | 16.81 | 18.44 | 6.20 | 0.68 | 5.99 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | -4.63 | -2.44 | -0.98 | 7.56 | 9.72 | 3.71 | 0.32 | 3.34 | 0.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 26 | 13 | 24 | — | 70 |
| 同类基金数量 | 401 | 401 | 399 | 397 | 373 | 350 | 317 | — | 399 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 33.41% | 18.69% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -29.65% | -9.70% |
下行风险 | 优于31%同类 | 17.69% | 11.43% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 12.88% | 3.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 1.06 | 0.86 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 1.22 | 1.73 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 1.99 | 1.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.34 | 0.37 |
Beta系数 | 0.91 | 1.28 | 1.20 |
Alpha % | 2.53 | 13.56 | 11.60 |
超额收益 % | 1.46 | 13.50 | 11.71 |
跟踪误差 % | 7.73 | 19.44 | 18.88 |
信息比率 | 0.19 | 0.69 | 0.62 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 86.70 | 40.17 | 46.53 |
基础材料 | 85.89 | 9.92 | 75.97 |
可选消费 | 0.81 | 6.84 | -6.02 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 10.34 | 44.10 | -33.77 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 5.71 | 2.45 | 3.27 |
工业 | 4.62 | 16.30 | -11.67 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 2.96 | 15.73 | -12.77 |
必选消费 | 1.70 | 7.84 | -6.14 |
医疗保健 | 0.34 | 5.03 | -4.68 |
公用事业 | 0.92 | 2.86 | -1.94 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 7.32% | 1.76% | 6 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 5.92% | 2.06% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.66% | -0.07% | 11 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 5.20% | 新增 | 1 | |
| 600362 | 江西铜业 | 基础材料 | 4.69% | 2.13% | 3 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 3.53% | 0.17% | 3 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 3.17% | -0.28% | 8 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.63% | -0.91% | 2 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 603979 | 金诚信 | 基础材料 | 2.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.5 万份 | 932.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 760.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 139.72 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1.0000 | 1.1093 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银稳进策略灵活配置混合A | 002288 | 2016-01-29 | 1.53亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.92% | 10 |
| 中银稳进策略灵活配置混合C | 016520 | 2022-08-25 | 0.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.32% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金（中银稳进策略混合A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |