| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.66 | -14.83 | -8.48 | 1.63 | 28.33 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -4.08 | -16.59 | -8.71 | 13.49 | 14.16 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 21 | 23 | 40 | 73 | 30 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.47 | 1.38 | -3.48 | 24.24 | 17.61 | 4.05 | 1.64 | -3.48 |
| 同类平均 | 1.43 | 8.44 | 8.04 | 28.32 | 19.77 | 8.34 | 2.17 | 8.04 |
| 业绩比较基准 | 0.89 | 8.50 | 5.15 | 18.86 | 15.84 | 7.64 | -0.24 | 5.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 50 | 69 | 43 | 67 |
| 同类基金数量 | 922 | 909 | 898 | 867 | 817 | 743 | 520 | 898 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 22.38% | 17.87% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -18.28% | -10.11% |
下行风险 | 优于60%同类 | 12.04% | 10.27% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 5.08% | 3.31% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | -0.62% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于59%同类 | -0.16% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 11.29% | |
信息比率 | 优于59%同类 | -1.86 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 110.75% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 120.01% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 51.71 | 40.17 | 11.54 |
基础材料 | 37.24 | 9.92 | 27.32 |
可选消费 | 7.49 | 6.84 | 0.65 |
金融服务 | 6.69 | 22.70 | -16.01 |
房地产 | 0.30 | 0.72 | -0.41 |
敏感性 | 40.51 | 44.10 | -3.59 |
通信服务 | 4.11 | 1.72 | 2.39 |
能源 | 0.62 | 2.45 | -1.82 |
工业 | 10.55 | 16.30 | -5.75 |
科技 | 25.23 | 23.64 | 1.59 |
防御性 | 7.77 | 15.73 | -7.96 |
必选消费 | 4.11 | 7.84 | -3.73 |
医疗保健 | 3.66 | 5.03 | -1.37 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.76 | 100.00 | -0.24 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
| 新兴亚洲 | 99.08 | 99.00 | 0.08 |
| 美洲 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 北美 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.39% | -1.63% | 5 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 6.16% | -0.04% | 4 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 4.41% | -3.68% | 5 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.36% | 0.91% | 4 | |
| 688629 | 华丰科技 | 科技 | 3.35% | 1.45% | 3 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 2.88% | -0.18% | 4 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.84% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 2.44% | -2.33% | 5 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.12% | 0.02% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 139.72 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.5 万份 | 932.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银高质量发展机遇混合A | 009026 | 2020-03-25 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.07% | 1 |
| 中银高质量发展机遇混合C | 017784 | 2023-05-22 | 0.18亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于中银高质量发展机遇混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-08-04 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于中银高质量发展机遇混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 5 | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金（中银高质量发展机遇混合A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于中银高质量发展机遇混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-05-14 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于中银高质量发展机遇混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-04-25 | |
| 10 | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |