国寿安保核心产业灵活配置混合
002376
净值 2026-10-23
1.4880
日涨跌幅
1.92%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
孟亦佳
成立日期
2016-02-03
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.48亿
计价货币
人民币
综合费率
2.02%
基金类型
混合型
换手率
202%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.27 | -28.28 | 49.55 | 25.70 | 1.16 | -21.57 | -13.53 | -8.14 | 35.04 |
| 同类平均 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 12.53 | -12.69 | 23.23 | 17.68 | -0.60 | -11.98 | -4.87 | 12.91 | 10.84 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 13 | 95 | 9 | 58 | 78 | 69 | 66 | 86 | 46 |
| 同类基金数量 | 577 | 696 | 837 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x85.0% + 中证全债指数收益率x15.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.75 | -29.21 | 28.78 | 65.62 | 46.58 | 26.18 | 6.96 | 7.95 | 61.54 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.53 | -8.29 | -1.26 | -3.04 | 3.68 | 5.28 | 0.59 | 3.73 | -3.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 7 | 10 | 11 | 44 | 1 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 54.52% | 31.31% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -29.21% | -19.88% |
下行风险 | 优于42%同类 | 28.40% | 21.85% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 40.96% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 1.18 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 2.25 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 2.26 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中证全债指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.43 | 0.60 |
Beta系数 | 0.72 | 2.20 | 1.11 |
Alpha % | 0.83 | 18.64 | 18.59 |
超额收益 % | -8.63 | 20.89 | 18.66 |
跟踪误差 % | 21.76 | 30.69 | 23.45 |
信息比率 | -187.80 | 0.68 | 0.80 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
90.74%78.02%
较混合型基金平均 +12.72%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.02%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
国寿安保 线上/柜台直销 
同花顺1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
盈米且慢
雪球基金
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
55.14%
中国中盘
35.84%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.07%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.84 | 18.02 | -15.18 |
基础材料 | 2.10 | 7.89 | -5.79 |
可选消费 | 0.73 | 3.52 | -2.78 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 97.16 | 70.37 | 26.79 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 49.42 | 17.44 | 31.98 |
科技 | 47.74 | 51.97 | -4.23 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 7.56% | 1.90% | 2 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 7.33% | 0.46% | 4 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 6.28% | 2.17% | 3 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 4.65% | 新增 | 1 | |
| 301095 | 广立微 | 科技 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 301319 | 唯特偶 | 工业 | 4.35% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 4.13% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 206.91%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 42.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 0.4600 | 1.2350 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0.5000 | 1.0840 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.5000 | 1.3010 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0.5000 | 1.1960 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0.6000 | 1.1880 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
孟亦佳 男
硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。现任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金基金经理。
主动型
任职稳定
主动管理不足十亿
高权益仓位
近一年收益高
2.7年
3.09亿
2
前1%
收益能力
前94%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在深入研究的基础上,自下而上精选具备核心产业优势的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
在大类资产配置上，在具备足够多该基金所定义的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外，该基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。该基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在债券类资产的投资上，将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，力求获取高于业绩基准的投资回报。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×85%＋中证全债指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，中国经济保持稳健增长。上半年，全国GDP同比增长4.7%，规模以上工业增加值同比增长5.4%，社会消费品零售总额同比增长1.3%，固定资产投资累计同比下降5.7%。工业生产端相对强劲，消费和投资需求相对偏弱。
报告期内，A股市场整体表现平稳。2026年上半年，沪深300指数上涨7.55%，创业板指数上涨35.58%，上证50指数下跌1.38%。上半年，电子、通信、建材行业涨幅居前，美容护理、食品饮料、钢铁行业跌幅居前。
报告期内，本基金主要配置了机械、电子、通信、新能源等行业。风格上看，本基金维持了对成长风格的配置。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，中国与全球经济的机遇与挑战并存。国际贸易政策存在较多不确定性，全球经济运行状态仍需跟踪。经过多年技术和人才积累，中国各产业正处在提质增效、转型升级的关键阶段，全球产业竞争力日益加强。我们将持续关注人工智能、半导体、创新药、新消费、制造业出海等产业转型升级带来的投资机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 002376 | 2016-02-03 | 1.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.02% | 1 |
基金公司
国寿安保基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
37
基金经理人数
185
管理基金
1866.41亿
非货基规模
-179.03亿
-9.18%
近一年规模增长
415.40亿
30.83%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.10年
平均投管年限
3.78年
平均在职时长
76.92%
近三年留职率
32/163
平均投管年限排名
15/163
平均在职时长排名
59/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-10-22 | |
| 2 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-24 | |
| 8 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-24 | |
| 9 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-24 | |
| 10 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |