| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.94 | 1.13 | 10.30 | -6.87 | -5.31 | -10.22 | 4.49 | 1.58 | 4.38 |
| 同类平均 | -0.74 | 2.02 | 7.44 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 基准指数 | 7.39 | -1.20 | 6.84 | 9.20 | -4.71 | -16.25 | 5.72 | -1.69 | 8.17 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 82 | 36 | 29 | 99 | 60 | 84 | 10 | 54 | 52 |
| 同类基金数量 | 34 | 46 | 46 | 53 | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.71 | -1.96 | -1.99 | 0.33 | 2.53 | 2.04 | -1.86 | 0.49 | -1.96 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.29 | -1.96 | -0.27 | 2.15 | 4.39 | 0.54 | 1.59 | -1.29 |
| 基准指数 | -3.07 | -1.07 | -0.84 | 4.26 | 3.65 | 2.58 | -1.46 | 0.58 | -1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 69 | 53 | 76 | 69 | 85 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 66 | 62 | 23 | 78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 2.67% | 2.14% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -3.24% | -3.09% |
下行风险 | 优于49%同类 | 2.20% | 1.84% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.07% | 0.04% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 0.77% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于38%同类 | 0.60% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 1.21% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 0.50 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 120.25% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 99.10% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000元 |
| 个人直销 | 30,000元 |
| 机构直销 | 30,000元 |
| 机构代销 | 30,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US91282CKS97 | T 4 7/8 05/31/26 | 5.64% |
| US91282CPA35 | T 3 5/8 09/30/30 | 2.00% |
| XS3094282269 | MTRC 4 7/8 PERP | 1.95% |
| US88032XAN49 | TENCNT 3.975 04/11/29 | 1.93% |
| XS2745346051 | CICCHK Float 01/18/27 | 1.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 274.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 51.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 62,910,054 | 4.45 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 41,183,079 | 2.58 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 40,890,033 | 7.54 | 2025-12-31 |
| 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 35,090,731 | 5.21 | 2025-12-31 |
| 华夏聚惠稳健目标风险混合（FOF） | 22,254,572 | 10.54 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）A 人民币 | 002400 | 2016-03-03 | 65.92亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.67% | 1 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）A 美元现汇 | 002402 | 2016-03-03 | — | 0.50% | 0.15% | — | 0.67% | 100 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）C 人民币 | 002401 | 2016-03-03 | 17.54亿 | 0.50% | 0.15% | 0.50% | 1.17% | 1 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）C 美元现汇 | 002403 | 2016-03-03 | — | 0.50% | 0.15% | 0.50% | 1.17% | 100 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）E 人民币 | 022512 | 2024-11-05 | 8.40亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | 0.87% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2026-04-08 | |
| 2 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2026年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 | 2026-01-08 | |
| 6 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-11-20 | |
| 7 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-10-31 | |
| 8 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（人民币A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-10-22 | |
| 10 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-10-22 |