| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.14 |
| 同类平均 | 2.92 |
| 基准指数 | 8.17 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 56 |
| 同类基金数量 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.73 | -2.01 | -2.10 | 0.11 | -2.01 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.29 | -1.96 | -0.27 | -1.29 |
| 基准指数 | -3.07 | -1.07 | -0.84 | 4.26 | -1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 88 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 2.67% | 2.14% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -3.32% | -3.09% |
下行风险 | 优于40%同类 | 2.24% | 1.84% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.07% | 0.04% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | 0.55% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 0.38% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 1.22% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.31 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 115.72% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 102.15% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000元 |
| 个人直销 | 30,000元 |
| 机构直销 | 30,000元 |
| 机构代销 | 30,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US91282CKS97 | T 4 7/8 05/31/26 | 5.64% |
| US91282CPA35 | T 3 5/8 09/30/30 | 2.00% |
| XS3094282269 | MTRC 4 7/8 PERP | 1.95% |
| US88032XAN49 | TENCNT 3.975 04/11/29 | 1.93% |
| XS2745346051 | CICCHK Float 01/18/27 | 1.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 51.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 274.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 41,653,745 | 0.83 | 2025-12-31 |
| 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 39,869,843 | 2.53 | 2025-12-31 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 21,585,864 | 1.53 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 17,311,118 | 1.08 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 15,697,288 | 0.40 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）A 人民币 | 002400 | 2016-03-03 | 65.92亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.67% | 1 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）A 美元现汇 | 002402 | 2016-03-03 | — | 0.50% | 0.15% | — | 0.67% | 100 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）C 人民币 | 002401 | 2016-03-03 | 17.54亿 | 0.50% | 0.15% | 0.50% | 1.17% | 1 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）C 美元现汇 | 002403 | 2016-03-03 | — | 0.50% | 0.15% | 0.50% | 1.17% | 100 |
| 南方亚洲美元收益债券（QDII）E 人民币 | 022512 | 2024-11-05 | 8.40亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | 0.87% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2026-04-08 | |
| 2 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2026年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 | 2026-01-08 | |
| 6 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-11-20 | |
| 7 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-10-31 | |
| 8 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（人民币E类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-10-22 | |
| 10 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-10-22 |