| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.90 | 4.03 | 4.07 | 2.91 | 4.27 | 2.08 | 2.83 | 4.92 | 0.58 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 12 | 84 | 20 | 33 | 38 | 79 | — | 39 | 65 |
| 同类基金数量 | 28 | 37 | 89 | 865 | 226 | 248 | — | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 1.06 | 1.14 | 1.53 | 2.57 | 2.89 | 3.00 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 41 | 51 | — | 11 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 1.12% | 0.71% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -1.01% | -0.58% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.70% | 0.40% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | 0.19% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于23%同类 | 0.11% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于23%同类 | 0.19 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 86.56% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 64.91% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240420 | 24农发20 | 9.02% |
| 230215 | 23国开15 | 6.60% |
| 102680739 | 26金开国控MTN001 | 6.17% |
| 260401 | 26农发01 | 6.17% |
| 2400002 | 24特别国债02 | 5.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.2510 | 1.0779 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0970 | 1.0693 |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.0110 | 1.0836 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.1560 | 1.0210 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.1030 | 1.0175 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 2016-09-02 | 0.03亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.91% | 1 |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 2023-08-08 | 8.12亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.91% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(光大保德信恒利纯债债券A)基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 6 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-03-27 | |
| 7 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-02-06 | |
| 10 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |