| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.50 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.20 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 26 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.71 | 0.87 | 1.71 | 2.87 | 0.89 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.34 | 0.19 | -0.51 | 1.02 | 0.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 23 | 61 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 0.92% | 0.71% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.70% | -0.58% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.50% | 0.40% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 1.93% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 2.22% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.45% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 4.94 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 167.98% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 14.88% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 14.07% |
| 102382020 | 23江北新区MTN005 | 7.40% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 7.33% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 7.32% |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 7.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 236.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 2024-03-26 | 0.09亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.63% | 1 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 2024-03-26 | 0.63亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-06 | |
| 6 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金（光大保德信鼎利90天滚动持有债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-06 | |
| 7 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 10 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |