| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.59 | 2.06 | 7.30 | 34.45 | 5.95 | -21.74 | -13.84 | 2.65 | 20.48 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 2.79 | 0.43 | 21.35 | 16.51 | -0.03 | -10.78 | -4.27 | 12.40 | 9.74 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 88 | — | 88 | 49 | 62 | 69 | 67 | 54 | 45 |
| 同类基金数量 | 590 | — | 856 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.62 | 12.62 | 8.30 | 29.65 | 14.78 | 6.76 | -1.00 | 3.69 | 8.30 |
| 同类平均 | 3.90 | 12.95 | 12.46 | 33.03 | 23.02 | 8.86 | 2.49 | 6.97 | 12.46 |
| 业绩比较基准 | 1.13 | 7.06 | 5.20 | 14.85 | 12.60 | 7.19 | 1.80 | 5.07 | 5.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 52 | 51 | 73 | — | 41 |
| 同类基金数量 | 404 | 404 | 402 | 399 | 376 | 348 | 317 | — | 402 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 14.62% | 15.26% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -7.51% | -8.31% |
下行风险 | 优于66%同类 | 6.16% | 7.44% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 2.37% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 2.39% | |
Beta | — | 1.87 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 16.02% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 6.92% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 2.31 | |
月度胜率 | 优于71%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 192.50% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | 183.03% | |
0.72%
显性费率0.40%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.82 | 40.17 | -0.35 |
基础材料 | 9.81 | 9.92 | -0.11 |
可选消费 | 7.16 | 6.84 | 0.32 |
金融服务 | 22.31 | 22.70 | -0.39 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 43.34 | 44.10 | -0.76 |
通信服务 | 1.62 | 1.72 | -0.10 |
能源 | 2.40 | 2.45 | -0.04 |
工业 | 15.66 | 16.30 | -0.64 |
科技 | 23.66 | 23.64 | 0.02 |
防御性 | 16.84 | 15.73 | 1.11 |
必选消费 | 8.53 | 7.84 | 0.69 |
医疗保健 | 5.56 | 5.03 | 0.53 |
公用事业 | 2.76 | 2.86 | -0.10 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 |
| 新兴亚洲 | 99.69 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.07% | 2.41% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.74% | -0.59% | 6 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.01% | 1.17% | 4 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.58% | -1.19% | 6 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.58% | -0.80% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.53% | -0.69% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.36% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 25.4 万份 | 1,729.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.5 万份 | 228.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 0.5000 | 1.0306 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城久益灵活配置混合A | 002543 | 2016-04-28 | 0.62亿 | 0.40% | 0.12% | — | 0.78% | 1 |
| 长城久益灵活配置混合C | 002544 | 2016-04-28 | 0.48亿 | 0.40% | 0.12% | 0.20% | 0.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-10 |