| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.81 | 15.70 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 12.40 | 9.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 4 | 69 |
| 同类基金数量 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 2.62 | -1.15 | 18.38 | 17.49 | 10.03 | -1.15 |
| 同类平均 | 1.43 | 8.44 | 8.04 | 28.32 | 19.77 | 8.34 | 8.04 |
| 业绩比较基准 | 1.13 | 7.06 | 5.20 | 14.85 | 12.60 | 7.19 | 5.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 50 | 40 | 62 |
| 同类基金数量 | 922 | 909 | 898 | 867 | 817 | 743 | 898 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 15.46% | 15.97% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -6.35% | -9.45% |
下行风险 | 优于95%同类 | 5.56% | 8.14% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 2.29% | 2.93% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | -5.27% | |
Beta | — | 1.71 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 3.89% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 9.46% | |
信息比率 | 优于35%同类 | 0.41 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 129.98% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 147.80% | |
1.80%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 60.75% | 85.64% |
债券 | 13.44% | 4.10% |
现金 | 3.00% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 22.81% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.87 | 40.17 | 6.70 |
基础材料 | 11.72 | 9.92 | 1.80 |
可选消费 | 12.06 | 6.84 | 5.22 |
金融服务 | 21.45 | 22.70 | -1.25 |
房地产 | 1.64 | 0.72 | 0.93 |
敏感性 | 36.11 | 44.10 | -7.99 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 7.69 | 2.45 | 5.25 |
工业 | 16.44 | 16.30 | 0.14 |
科技 | 11.98 | 23.64 | -11.66 |
防御性 | 17.02 | 15.73 | 1.29 |
必选消费 | 13.59 | 7.84 | 5.75 |
医疗保健 | 2.31 | 5.03 | -2.71 |
公用事业 | 1.12 | 2.86 | -1.75 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.23 | 0.77 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.49% | -0.03% | 8 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.13% | -1.60% | 4 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 2.08% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.86% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 1.85% | 新增 | 1 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 1.84% | 新增 | 1 | |
| 688090 | 瑞松科技 | 工业 | 1.79% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 25.4 万份 | 1,729.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.5 万份 | 228.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城久惠灵活配置混合A | 001363 | 2015-07-27 | 0.61亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.67% | 1 |
| 长城久惠灵活配置混合C | 017626 | 2023-01-17 | 0.00亿 | 1.00% | 0.20% | 0.60% | 2.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-20 | |
| 5 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |