| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.38 | 0.55 | 4.70 | 38.21 | 5.54 | -13.47 | 0.60 | 0.28 | 14.01 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 基准指数 | 8.75 | -14.26 | 21.95 | 16.68 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 82 | — | 95 | 45 | 63 | 44 | 15 | 62 | 59 |
| 同类基金数量 | 600 | — | 865 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.10 | -1.40 | 2.87 | 12.48 | 5.99 | 4.23 | 2.24 | -1.40 |
| 同类平均 | -7.15 | -0.43 | 0.23 | 20.50 | 14.02 | 3.57 | 1.58 | -0.43 |
| 基准指数 | -4.36 | -0.93 | -0.67 | 12.11 | 10.46 | 4.76 | 1.70 | -0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 69 | 52 | 53 | 64 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 396 | 376 | 344 | 317 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 10.60% | 14.69% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -9.16% | -8.31% |
下行风险 | 优于63%同类 | 6.44% | 7.74% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 1.17% | 2.32% |
| 相对收益 | 基准 中国标准混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 1.91% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 0.37% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 6.95% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.05 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 103.81% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 105.01% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 7.98% | 降 |
| 制造业 | 49.85% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.31% | 降 |
| 建筑业 | 1.49% | 升 |
| 批发和零售业 | 3.00% | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.77% | 升 |
| 金融业 | 11.47% | 升 |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.80% | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.51% | 升 |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 7.98% | -0.19% | 2 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 6.45% | 1.34% | 2 | |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 5.01% | 0.35% | 2 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 4.01% | -2.03% | 2 | |
| 605305 | 中际联合 | 工业 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 600933 | 爱柯迪 | 可选消费 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 600461 | 洪城环境 | 公用事业 | 3.31% | 0.24% | 2 | |
| 002444 | 巨星科技 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 603309 | 维力医疗 | 医疗保健 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.08% | -1.26% | 2 |
37.35 万元
3,304.91 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 建信兴利灵活配置混合A 本基金 | 未持有 | 0-10 万 | 3.67 万 | 未持有 |
| 建信兴利灵活配置混合C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 建信渤泰债券A | 50-100 万 | 未持有 | 107.30 万 | 未持有 |
| 建信渤泰债券C | 未持有 | 未持有 | 0.21 万 | 未持有 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 未持有 | 未持有 | 5.01 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信兴利灵活配置混合A | 002585 | 2016-06-08 | 0.21亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.01% | 1 |
| 建信兴利灵活配置混合C | 018832 | 2023-07-25 | 0.01亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 3 | 关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 4 | 关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-02-27 | |
| 5 | 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为建信消费升级混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 | 2026-01-07 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 |