| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.82 | -11.32 | 20.23 | 23.04 | 7.35 | -0.85 | 0.41 | 5.23 | 2.05 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 9.10 | -14.38 | 21.82 | 16.86 | 1.94 | -11.84 | -4.39 | 11.13 | 0.93 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 77 | 58 | 47 | 63 | 32 | 16 | 37 | 44 | 85 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 0.86 | 2.49 | 4.05 | 3.56 | 3.44 | 2.37 | 2.10 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.39 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | 1.01 | 1.50 | 2.37 | 5.14 | 2.63 | -1.01 | 1.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 74 | 57 | 53 | 45 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 866 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 2.04% | 4.34% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.98% | -2.64% |
下行风险 | 优于83%同类 | 1.00% | 2.28% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.04% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 1.51% | |
Beta | — | 1.14 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 1.67% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 1.11% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 1.49 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 157.58% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 112.71% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2元 |
| 增购 | 2元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583439 | 25萧山国资MTN002 | 6.29% |
| 243534 | 25GTHT06 | 6.27% |
| 250220 | 25国开20 | 6.22% |
| 244035 | 25东证04 | 3.77% |
| 240611 | 建工KY09 | 3.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 2,051.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘价值精选混合发起A | 002639 | 2016-06-16 | 3.56亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.98% | 2 |
| 天弘价值精选混合发起C | 019216 | 2023-08-23 | 4.34亿 | 0.60% | 0.15% | 0.20% | 1.18% | 0 |
| 天弘价值精选混合发起E | 022578 | 2024-11-12 | 0.16亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.38% | 2 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-02 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金份额的最低申购金额限制和最低赎回份额、最低持有份额限制的公告 | 2026-01-31 | |
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