| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.10 | 3.10 | 1.18 | 5.51 | 3.27 | -0.81 | 0.54 | 10.74 | 4.44 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.79 | 2.79 | 4.99 | 7.94 | 3.66 | -1.79 | 1.82 | 10.37 | 3.99 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 58 | 13 | — | 92 | 83 | 16 | 35 | 7 | 57 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | — | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.80 | 0.77 | 0.96 | 4.03 | 6.60 | 5.21 | 3.58 | 0.96 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.53 | 3.43 | 3.37 | 6.40 | 6.96 | 5.70 | 3.80 | 3.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 39 | 29 | 28 | 68 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 3.33% | 4.31% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -2.43% | -2.64% |
下行风险 | 优于79%同类 | 1.29% | 2.28% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.10% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | 0.31% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于36%同类 | -0.20% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 1.75% | |
信息比率 | 优于36%同类 | -0.36 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 91.41% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 68.25% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 1.00% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092403004 | 24进出口行二级资本债01A | 10.38% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 5.21% |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 5.19% |
| 210220 | 21国开20 | 5.19% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 249.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 51.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 78.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1.5000 | 1.0301 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海有鱼基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-29 | |
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| 6 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
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| 9 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金招募说明书（20260408更新） | 2026-04-08 | |
| 10 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 |