| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.07 | 4.14 | 3.27 | 4.13 | 2.69 | 2.91 | 7.01 | 0.50 |
| 同类平均 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.86 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | — | 16 | 18 | 44 | 36 | 66 | 26 | 27 |
| 同类基金数量 | — | 89 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 1.29 | 2.43 | 2.13 | 3.33 | 3.73 | 3.60 | 2.43 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 3.21 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 13 | 20 | 31 | 11 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 269 | 177 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 1.26% | 1.06% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -1.18% | -1.05% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.69% | 0.70% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 2.34% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 2.49% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.38% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 6.62 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 194.05% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 45.45% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 9.60% |
| 210220 | 21国开20 | 7.30% |
| 250203 | 25国开03 | 6.99% |
| 200215 | 20国开15 | 5.72% |
| 250007 | 25附息国债07 | 5.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 78.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 249.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 99,847,463 | 3.60 | 2025-12-31 |
| 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 8,362,414 | 6.54 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.1000 | 1.1465 |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.1000 | 1.1304 |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.1000 | 1.1350 |
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0.1000 | 1.1511 |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0.1000 | 1.1513 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源润和债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-06-01 | |
| 3 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海有鱼基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳富济基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-18 | |
| 5 | 前海开源润和债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-04-20 | |
| 7 | 关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-04-20 | |
| 8 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 前海开源润和债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 前海开源润和债券型证券投资基金招募说明书（20260212更新） | 2026-02-12 |