| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.44 | 1.78 | 15.82 | 13.84 | 4.92 | -2.16 | 1.29 | 5.19 | 2.04 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.30 | 2.27 | 8.84 | 6.51 | 3.46 | -0.78 | 2.07 | 8.57 | 3.18 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 2 | 28 | 28 | 62 | 68 | 30 | 25 | 45 | 85 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.05 | 0.21 | -0.81 | 1.80 | 2.22 | 2.28 | 1.86 | 0.00 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.60 | 1.12 | 1.60 | 5.08 | 5.31 | 4.50 | 3.41 | 1.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 93 | 74 | 71 | 94 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 2.68% | 4.31% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -2.75% | -2.64% |
下行风险 | 优于64%同类 | 1.55% | 2.28% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.07% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -3.45% | |
Beta | — | 0.15 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -29.21% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 12.59% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -367.74 | |
月度胜率 | 优于43%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 9.86% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 21.73% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 8.17% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 5.94% |
| 102483046 | 24国电MTN001 | 5.90% |
| 232580046 | 25农行二级资本债04A(BC) | 5.86% |
| 012680428 | 26浙交投SCP001 | 5.80% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.87% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.70% |
| 110085 | 通22转债 | 0.54% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.47% |
| 113042 | 上银转债 | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 63.02 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 126.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.6 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 107.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-04 | |
| 3 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-04 | |
| 4 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-04 | |
| 5 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 8 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金(泰康宏泰回报混合A份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
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| 10 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |