| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.83 | 10.70 | 7.12 | 5.54 | -0.49 | 2.35 | 4.58 | 3.99 |
| 同类平均 | -2.43 | 14.20 | 13.67 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 2.66 | 9.07 | 6.65 | 3.70 | -0.63 | 2.29 | 8.95 | 2.96 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 26 | 58 | 85 | 59 | 12 | 15 | 54 | — |
| 同类基金数量 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.06 | 0.22 | 1.54 | 4.37 | 3.84 | 3.34 | 2.99 | 1.07 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 6.05 | 3.78 | 2.63 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 1.18 | 0.14 | 0.59 | 4.04 | 4.92 | 4.33 | 3.39 | 0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | — | — | — | — | — | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 1.71% | 4.22% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -1.40% | -2.66% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.93% | 2.25% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | 1.15% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 0.32% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.97% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 0.33 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 94.37% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | 58.13% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.24%
隐性费率0.16%
交易成本(估)1.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 1.00% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 8.37% |
| 102482044 | 24邮政MTN002 | 7.26% |
| 102481886 | 24光明MTN002 | 5.14% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 4.38% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 4.33% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.36% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.27% |
| 123090 | 三诺转债 | 0.21% |
| 113062 | 常银转债 | 0.20% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 107.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 126.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.6 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康金泰回报3个月持有A | 003813 | 2017-01-22 | 2.40亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.19% | 1 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 026219 | 2025-12-17 | 0.00亿 | 0.80% | 0.15% | 0.30% | 2.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(2026年第2次更新) | 2026-01-30 | |
| 4 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金(泰康金泰回报3个月持有A份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-30 | |
| 5 | 关于泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金降低销售服务费并修订基金合同的公告 | 2026-01-30 | |
| 6 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金托管协议(2026年1月) | 2026-01-30 | |
| 7 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金基金合同(2026年1月) | 2026-01-30 | |
| 8 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金A类基金份额恢复大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2026-01-29 | |
| 9 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 关于泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金A类基金份额新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-01-19 |