| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.71 | 9.09 | 4.81 | 2.21 | 6.10 | 1.24 | 5.70 | 4.30 | 1.72 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 77 | 7 | 51 | 73 | 30 | 64 | 10 | 53 | 66 |
| 同类基金数量 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 399 | 374 | 451 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.64 | 1.36 | 2.51 | 2.24 | 3.07 | 3.52 | 3.55 | 1.85 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 3.32 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.68 | 1.36 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 71 | 50 | 25 | 47 | 35 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 108 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.78% | 1.19% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.56% | -0.55% |
下行风险 | 优于69%同类 | 0.38% | 0.54% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 1.77 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 4.44 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 3.69 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.01 | 0.39 |
Beta系数 | 0.86 | -3.15 | 0.37 |
Alpha % | 0.05 | 7.03 | 0.62 |
超额收益 % | -0.27 | 0.34 | -1.67 |
跟踪误差 % | 0.56 | 1.20 | 1.57 |
信息比率 | -0.15 | 0.28 | -2.63 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220402 | 22农发02 | 5.48% |
| 102585385 | 25大横琴MTN002 | 5.47% |
| 2180008 | 21钱世纪城债01 | 5.46% |
| 102482020 | 24新兴际华MTN001 | 5.43% |
| 102681047 | 26广汽集MTN004(科创债) | 4.32% |
| 127064 | 杭氧转债 | 0.16% |
| 118058 | 微导转债 | 0.14% |
| 123245 | 集智转债 | 0.10% |
| 123176 | 精测转2 | 0.06% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 318.26 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 41.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 175.85 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 955.37 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.2500 | 1.2030 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.1200 | 1.1750 |
| 2019-06-13 | 2019-06-13 | 0.4770 | 1.0120 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0.4000 | 1.0380 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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