| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.49 | 4.33 | 2.55 | 3.48 | 4.84 | 0.65 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 33 | 28 | 44 | 42 | 62 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.57 | 1.25 | 1.94 | 2.01 | 2.72 | 2.95 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 1.05 | 1.94 | 2.08 | 2.88 | 3.85 | 3.81 | 2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 59 | 54 | 43 | 55 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.87% | 0.70% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.58% | -0.46% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.45% | 0.38% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.96 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 3.37 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 1.84 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.84 | 0.79 |
Beta系数 | 1.12 | 0.70 | 0.58 |
Alpha % | -0.60 | -0.28 | -0.18 |
超额收益 % | -0.38 | -1.14 | -1.51 |
跟踪误差 % | 0.43 | 0.67 | 0.94 |
信息比率 | -0.16 | -0.76 | -1.42 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102681047 | 26广汽集MTN004(科创债) | 7.74% |
| 250431 | 25农发31 | 5.20% |
| 1780138 | 17铜官管廊债 | 4.15% |
| 102300411 | 23电建地产MTN001 | 3.99% |
| 102383230 | 23晋能装备MTN008 | 3.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 175.85 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 318.26 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 955.37 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.4500 | 1.0275 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.2500 | 1.0220 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 0.2420 | 1.0053 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.1000 | 1.0110 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0.0900 | 1.0087 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安惠添纯债债券 | 006997 | 2019-06-21 | 7.79亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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