| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.81 | -15.79 | 44.78 | 92.14 | -3.71 | -31.79 | -19.03 | -2.78 | 20.88 |
| 同类平均 | 18.00 | -11.38 | 24.49 | 37.13 | -1.91 | -15.77 | -1.55 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 19.77 | -18.03 | 29.47 | 24.52 | -15.47 | -10.22 | 1.16 | 16.01 | 18.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 65 | 94 | 86 | 85 | 61 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 40 | 48 | 58 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -26.82 | -0.84 | 34.93 | 79.58 | 39.47 | 13.66 | -1.79 | 50.30 |
| 同类平均 | -12.16 | -2.42 | 4.98 | 19.02 | 23.92 | 14.22 | 3.50 | 11.35 |
| 业绩比较基准 | -5.19 | 1.37 | -3.72 | 8.31 | 16.68 | 8.51 | 3.01 | -0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 17 | 44 | 66 | 5 |
| 同类基金数量 | 98 | 98 | 97 | 95 | 90 | 66 | 44 | 97 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 52.63% | 22.08% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -36.91% | -13.71% |
下行风险 | 优于19%同类 | 27.74% | 13.61% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 41.99% | 5.36% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 1.36 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 2.16 | 1.39 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 2.58 | 1.37 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×40%＋中证信息指数收益率×30%＋中证海外中国互联网指数收益率×30% | 晨星分类基准 晨星环球配置指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.35 | 0.27 |
Beta系数 | — | 1.20 | 1.89 |
Alpha % | — | 7.44 | -3.13 |
超额收益 % | — | 5.14 | 1.34 |
跟踪误差 % | — | 28.74 | 31.57 |
信息比率 | — | 0.18 | 0.04 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200元 |
| 个人直销 | 500元 |
| 机构直销 | 500元 |
| 机构代销 | 200元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.54% | 76.63% |
债券 | 0.00% | 9.80% |
现金 | 9.68% | 9.12% |
商品 | 0.00% | 0.05% |
其他 | 0.78% | 4.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.14 | 21.16 | -10.02 |
基础材料 | 1.41 | 2.47 | -1.07 |
可选消费 | 9.73 | 6.51 | 3.22 |
金融服务 | 0.00 | 10.74 | -10.74 |
房地产 | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
敏感性 | 88.86 | 31.21 | 57.65 |
通信服务 | 15.79 | 5.38 | 10.41 |
能源 | 0.00 | 2.12 | -2.12 |
工业 | 2.20 | 6.99 | -4.79 |
科技 | 70.88 | 16.73 | 54.15 |
防御性 | 0.00 | 10.35 | -10.35 |
必选消费 | 0.00 | 3.10 | -3.10 |
医疗保健 | 0.00 | 5.68 | -5.68 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 1.20 | 100.00 | -98.80 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.20 | 1.00 | 0.20 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.00 | -99.00 |
| 美洲 | 95.95 | 0.00 | 95.95 |
| 北美 | 94.55 | 0.00 | 94.55 |
| 拉丁美洲 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| 大欧洲地区 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 8.16% | 1.58% | 4 | |
| SNDK | 闪迪公司/特拉华州 | 科技 | 6.53% | 新增 | 1 | |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | 科技 | 5.55% | -0.29% | 2 | |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 科技 | 5.30% | 新增 | 1 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 4.94% | 1.49% | 2 | |
| 285A | 铠侠控股株式会社 | 科技 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 科技 | 4.43% | -1.35% | 3 | ||
| TSM | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 科技 | 4.30% | 新增 | 1 | |
| STM | 意法半导体有限公司 | 科技 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 科技 | 3.47% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 95.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 25.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2050五年持有混合（FOF） | 152,237 | 0.05 | 2025-12-31 |
| 华夏财富优选一年持有混合（FOF） | 151,295 | 0.04 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF） | 138,856 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏移动互联灵活配置混合（QDII）人民币 | 002891 | 2016-12-14 | 40.69亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
| 华夏移动互联灵活配置混合（QDII）美元现汇 | 002892 | 2016-12-14 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
| 华夏移动互联灵活配置混合（QDII）美元现钞 | 002893 | 2016-12-14 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告 | 2026-08-21 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 4 | 关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告 | 2026-08-17 | |
| 5 | 关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 关于华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）在代销机构恢复人民币申购及定期定额申购以及调整人民币申购及定期定额申购业务上限的公告 | 2026-07-14 | |
| 9 | 关于华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）暂停美元申购及定期定额申购、在代销机构暂停人民币申购及定期定额申购并在直销机构调整人民币申购及定 | 2026-06-30 | |
| 10 | 关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告 | 2026-06-09 |