| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.99 | 2.08 | 7.88 | 11.08 | 3.14 | -4.77 | 1.03 | 6.85 | 5.95 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.08 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 80 | 64 | 43 | 24 | 38 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.76 | -1.86 | -2.00 | 1.04 | 4.45 | 3.44 | 1.58 | -1.29 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | -0.44 | 0.60 | 0.82 | 2.53 | 2.20 | 1.37 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 65 | 60 | 73 | 91 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 4.96% | 3.56% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -5.39% | -1.96% |
下行风险 | 优于29%同类 | 3.94% | 2.33% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.23% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 0.01 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于20%同类 | 0.19 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于26%同类 | 0.01 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×82%＋沪深300指数收益率×18% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.37 | 0.62 |
Beta系数 | 0.71 | 1.73 | 1.23 |
Alpha % | -2.23 | 0.51 | -2.85 |
超额收益 % | -3.14 | 0.22 | -2.42 |
跟踪误差 % | 3.04 | 4.13 | 3.15 |
信息比率 | -9.53 | 0.05 | -7.63 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 3.91% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 1.97% |
| 102583392 | 25湖交投MTN001 | 1.96% |
| 260203 | 26国开03 | 1.94% |
| 240215 | 24国开15 | 1.63% |
| 123178 | 花园转债 | 0.35% |
| 118040 | 宏微转债 | 0.35% |
| 123251 | 华医转债 | 0.33% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.33% |
| 123253 | 永贵转债 | 0.33% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 591.62 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 18.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.3420 | 1.1163 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.5370 | 1.0545 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.5600 | 1.1086 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 0.3000 | 1.1503 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.5800 | 1.1289 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧双利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 中欧双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-27 | |
| 5 | 中欧双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-22 | |
| 6 | 中欧双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-22 | |
| 7 | 中欧双利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中欧双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-18 | |
| 9 | 中欧双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |