| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 33.26 | -15.68 | 75.58 | 97.23 | -7.29 | -23.90 | -21.58 | -16.74 | 12.16 |
| 同类平均 | 5.99 | -13.17 | 56.29 | 76.10 | -2.22 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | 9.02 | -14.78 | 21.23 | 33.14 | -5.68 | -13.49 | -6.45 | -5.91 | 3.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 83 | 68 | 95 | 62 | 80 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 59 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.24 | 19.51 | 10.41 | -4.60 | 15.74 | -0.80 | -10.26 | 8.98 |
| 同类平均 | 5.66 | 8.95 | 2.91 | -10.62 | 17.78 | 5.26 | -5.05 | 4.45 |
| 业绩比较基准 | -0.35 | 4.45 | -1.34 | -7.97 | 5.89 | -0.82 | -4.64 | -0.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 60 | 82 | 88 | 31 |
| 同类基金数量 | 297 | 293 | 279 | 257 | 227 | 192 | 130 | 264 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 20.69% | 14.09% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -30.74% | -27.94% |
下行风险 | 优于57%同类 | 13.81% | 11.68% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 3.51% | 1.64% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | -6.67 | -13.32 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.15 | -0.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | -0.97 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证生物医药指数 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×65%＋中证综合债券指数收益率×35% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.81 | 0.82 |
Beta系数 | 0.92 | 1.52 | 0.98 |
Alpha % | 1.57 | 2.42 | 2.31 |
超额收益 % | 1.68 | 0.02 | 1.85 |
跟踪误差 % | 9.34 | 13.44 | 10.73 |
信息比率 | 0.18 | 0.00 | 0.17 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
基础材料 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
可选消费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
防御性 | 97.68 | 100.00 | -2.32 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 97.68 | 100.00 | -2.32 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.15 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.15 |
| 美洲 | 1.85 |
| 北美 | 1.85 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 10.57% | 3.42% | 8 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 9.89% | 3.52% | 5 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.86% | 0.12% | 16 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.85% | -0.23% | 27 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 8.62% | 2.15% | 4 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 8.45% | 0.89% | 12 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 8.14% | 2.38% | 6 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 4.33% | -1.34% | 34 | |
| 688578 | 艾力斯 | 医疗保健 | 3.37% | 0.21% | 2 | |
| 688180 | 君实生物 | 医疗保健 | 2.02% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 95,699 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF） | 132 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1.2169 | 3.6580 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.3531 | 3.4800 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0.7500 | 1.3850 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年9月） | 2026-09-21 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 4 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同（修订） | 2026-08-22 | |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 |