| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.61 | 6.15 | 2.57 | 9.06 | -13.92 | 1.37 | 3.66 | 17.13 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.50 | 7.57 | 5.43 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.52 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 96 | 38 | 72 | 6 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.18 | -7.75 | 0.83 | 5.09 | 13.72 | 7.30 | 3.90 | 3.60 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.30 | -0.33 | 1.92 | 2.79 | 3.53 | 4.53 | 3.62 | 2.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 3 | 9 | 16 | 10 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 11.18% | 3.71% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -7.89% | -1.96% |
下行风险 | 优于10%同类 | 7.15% | 2.54% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 1.19% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 0.40 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于55%同类 | 0.65 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 0.62 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证500全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.49 | 0.75 |
Beta系数 | 0.82 | 4.55 | 2.97 |
Alpha % | 1.56 | -3.18 | 0.16 |
超额收益 % | 1.10 | 2.30 | 2.57 |
跟踪误差 % | 5.13 | 10.04 | 8.51 |
信息比率 | 0.22 | 0.23 | 0.30 |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 31.62% |
| 113053 | 隆22转债 | 4.77% |
| 019785 | 25国债13 | 4.61% |
| 113616 | 韦尔转债 | 4.60% |
| 118031 | 天23转债 | 4.42% |
| 118061 | 茂莱转债 | 3.60% |
| 128136 | 立讯转债 | 2.57% |
| 123114 | 三角转债 | 2.18% |
| 127041 | 弘亚转债 | 2.15% |
| 118062 | 天准转债 | 2.13% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 17.18 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 1,893.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.74 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-01-04 | 2019-01-04 | 0.3220 | 1.0463 |
| 2018-05-03 | 2018-05-03 | 0.3810 | 1.0199 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信安诚债券A | 003197 | 2017-03-28 | 0.04亿 | 0.30% | 0.15% | — | 0.72% | 1 |
| 光大保德信安诚债券C | 003198 | 2017-03-28 | 0.18亿 | 0.30% | 0.15% | 0.30% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-24 | |
| 5 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金（光大保德信安诚债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 6 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |