| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.45 | -10.89 | 32.25 | 46.81 | 45.34 | 3.10 | -5.87 | 3.49 | 69.63 |
| 同类平均 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 14.79 | -15.97 | 26.39 | 20.09 | -1.72 | -14.45 | -6.52 | 13.43 | 12.55 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 40 | 67 | 43 | 58 | 1 | 4 | 28 | 63 | 1 |
| 同类基金数量 | 6 | 16 | 36 | 76 | 153 | 184 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.24 | -2.88 | 14.92 | 77.74 | 40.36 | 18.71 | 21.62 | 16.98 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 5.76 | 1.88 | 3.01 | 19.29 | 12.27 | 6.00 | 0.81 | 3.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 42.84% | 15.72% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -27.48% | -9.45% |
下行风险 | 优于1%同类 | 21.95% | 8.12% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 28.20% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -4.15% | |
Beta | — | 2.43 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 44.70% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 29.67% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 1.51 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 231.16% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 282.06% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 1.00% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 330天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 330天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 95.65 | 40.17 | 55.48 |
基础材料 | 95.65 | 9.92 | 85.73 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 4.35 | 44.10 | -39.75 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 4.35 | 16.30 | -11.95 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000960 | 锡业股份 | 基础材料 | 8.10% | 新增 | 1 | |
| 600301 | 华锡有色 | 基础材料 | 7.41% | 新增 | 1 | |
| 600259 | 中稀有色 | 基础材料 | 6.91% | 新增 | 1 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 6.60% | 0.78% | 2 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 6.21% | -0.08% | 3 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 5.03% | -1.98% | 2 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 4.87% | -0.37% | 2 | |
| 002545 | 东方铁塔 | 基础材料 | 4.65% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 4.52% | -1.54% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.74 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 27,129,681 | 15.26 | 2025-06-30 |
| 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF) | 23,440,106 | 19.26 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.3000 | 1.1400 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A | 003304 | 2016-10-17 | 8.48亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.26% | 10 |
| 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C | 003305 | 2016-10-17 | 15.27亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.36% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 4 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海凯石财富基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-23 |