| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.12 | -22.35 | 47.02 | 69.79 | 19.05 | -27.32 | -0.53 | 5.89 | 19.50 |
| 同类平均 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 12.80 | -13.22 | 22.79 | 17.49 | -1.04 | -12.18 | -5.24 | 12.00 | 10.84 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 13 | 84 | 12 | 24 | 9 | 83 | 19 | 39 | 56 |
| 同类基金数量 | 590 | 713 | 854 | 76 | 153 | 782 | 819 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.82 | -5.73 | -15.40 | -3.88 | 6.38 | 2.90 | -2.89 | -8.83 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.56 | -2.21 | -0.55 | 8.60 | 10.68 | 4.59 | 1.23 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 82 | 63 | 72 | 86 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 15.59% | 17.86% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -21.54% | -10.10% |
下行风险 | 优于71%同类 | 10.67% | 10.27% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 2.08% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -5.12 | 0.85 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.18 | 1.57 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.37 | 1.48 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证文体指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债新综合财富（总值）指数收益率×35%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.18 | 0.19 |
Beta系数 | 0.98 | 0.64 | 0.39 |
Alpha % | -1.65 | -8.84 | -9.56 |
超额收益 % | -1.61 | -12.49 | -19.00 |
跟踪误差 % | 5.19 | 14.62 | 17.61 |
信息比率 | -8.36 | -182.60 | -334.69 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.92% | 85.67% |
债券 | 4.77% | 4.09% |
现金 | 2.90% | 10.42% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 8.41% | -0.57% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.88 | 40.17 | 6.72 |
基础材料 | 18.91 | 9.92 | 8.99 |
可选消费 | 23.06 | 6.84 | 16.22 |
金融服务 | 3.30 | 22.70 | -19.40 |
房地产 | 1.62 | 0.72 | 0.90 |
敏感性 | 43.57 | 44.10 | -0.53 |
通信服务 | 22.06 | 1.72 | 20.34 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 16.01 | 16.30 | -0.29 |
科技 | 5.50 | 23.64 | -18.14 |
防御性 | 9.55 | 15.73 | -6.18 |
必选消费 | 5.42 | 7.84 | -2.42 |
医疗保健 | 4.13 | 5.03 | -0.90 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.70% | -2.92% | 7 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 4.82% | 1.09% | 2 | |
| 603199 | 九华旅游 | 可选消费 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 可选消费 | 4.08% | 0.49% | 3 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 可选消费 | 3.82% | -0.13% | 5 | |
| 603365 | 水星家纺 | 可选消费 | 3.24% | -0.57% | 2 | |
| 601021 | 春秋航空 | 工业 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 688628 | 优利德 | 科技 | 2.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 81.9 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 92.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 52.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 584.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根锦程均衡养老三年混合(FOF) | 1,361,070 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 510,376 | 0.96 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.8500 | 1.6201 |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.8500 | 1.6307 |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.8680 | 1.6441 |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1.0830 | 2.0880 |
| 2017-11-23 | 2017-11-23 | 0.4100 | 1.1077 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康策略优选灵活配置混合 | 003378 | 2016-11-28 | 10.81亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.99% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-22 | |
| 2 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 5 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年“香港耶稣受难节、清明节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 2025-12-30 |