| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 38.29 | -27.02 | 3.53 | 7.14 | 19.41 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -4.45 | -16.55 | -8.92 | 13.40 | 14.96 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 6 | 79 | 3 | 29 | 56 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.89 | -5.90 | -15.88 | -4.21 | 6.59 | 3.30 | -0.42 | -9.18 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.27 | -2.93 | -1.93 | 9.55 | 13.53 | 4.78 | -0.00 | -0.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 81 | 60 | 54 | 86 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 15.88% | 17.86% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -22.06% | -10.10% |
下行风险 | 优于70%同类 | 10.84% | 10.27% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 2.14% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -5.60 | 0.85 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.19 | 1.57 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.39 | 1.48 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证文体指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债新综合全价（总值）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.30 | 0.18 |
Beta系数 | 1.00 | 0.72 | 0.39 |
Alpha % | -1.89 | -10.48 | -9.89 |
超额收益 % | -1.93 | -13.75 | -19.32 |
跟踪误差 % | 5.07 | 13.70 | 17.83 |
信息比率 | -9.79 | -188.44 | -344.45 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.25% | 85.67% |
债券 | 0.00% | 4.09% |
现金 | 7.62% | 10.42% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 8.13% | -0.57% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.82 | 40.17 | 6.66 |
基础材料 | 18.83 | 9.92 | 8.91 |
可选消费 | 23.13 | 6.84 | 16.29 |
金融服务 | 3.29 | 22.70 | -19.41 |
房地产 | 1.57 | 0.72 | 0.86 |
敏感性 | 43.88 | 44.10 | -0.22 |
通信服务 | 22.02 | 1.72 | 20.31 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 16.35 | 16.30 | 0.05 |
科技 | 5.50 | 23.64 | -18.15 |
防御性 | 9.30 | 15.73 | -6.43 |
必选消费 | 4.69 | 7.84 | -3.15 |
医疗保健 | 4.61 | 5.03 | -0.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.69% | -3.15% | 7 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 5.11% | 1.26% | 2 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 603199 | 九华旅游 | 可选消费 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 可选消费 | 4.13% | 0.52% | 3 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 可选消费 | 3.84% | -0.23% | 5 | |
| 603365 | 水星家纺 | 可选消费 | 3.53% | -0.30% | 2 | |
| 601021 | 春秋航空 | 工业 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| 688628 | 优利德 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 584.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 54.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 81.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 92.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 4,584,118 | 1.10 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 2,928,928 | 1.13 | 2025-12-31 |
| 泰康福安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,262,202 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-22 | |
| 2 | 泰康品质生活混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于调整泰康品质生活混合型证券投资基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 | 2026-05-19 | |
| 4 | 泰康品质生活混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 泰康品质生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 泰康品质生活混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 2025-12-30 | |
| 8 | 关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2025-12-12 | |
| 9 | 关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告 | 2025-12-12 | |
| 10 | 泰康品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-12 |