| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.22 | 4.29 | 3.23 | 3.44 | 1.66 | 3.13 | 4.00 | 1.13 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 37 | 56 | 20 | 87 | 78 | 78 | 68 | 60 |
| 同类基金数量 | 159 | 178 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.82 | 1.75 | 2.11 | 2.26 | 2.74 | 2.67 | 1.75 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.49 | 0.63 | -1.07 | 0.67 | 1.46 | 1.49 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 50 | 58 | 80 | 27 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.96% | 0.72% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.78% | -0.53% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.49% | 0.38% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 2.46% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 3.41% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 5.32 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 153.33% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | -0.22% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680013 | 26工行二级资本债03BC | 6.50% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 6.46% |
| 250016 | 25附息国债16 | 5.84% |
| 102681821 | 26鲁高速MTN005 | 5.06% |
| 250211 | 25国开11 | 4.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 105.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.2000 | 1.0719 |
| 2021-05-17 | 2021-05-17 | 0.3000 | 1.0833 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0.2500 | 1.0150 |
| 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0.3200 | 1.0082 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 0.2200 | 1.0024 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月25日） | 2026-06-25 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 关于嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 8 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年03月27日更新） | 2026-03-27 |