| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.36 | 1.79 | 2.66 | 4.89 | 3.67 | 1.54 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 92 | 93 | 18 | 3 | 25 | 28 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.57 | 1.20 | 1.90 | 2.13 | 2.81 | 3.04 | 1.20 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.49 | 1.03 | 1.82 | 1.96 | 2.27 | 2.50 | 1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 22 | 9 | 7 | 28 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.43% | 0.28% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.17% | -0.11% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.15% | 0.11% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 0.19% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 0.39% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.17% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 2.27 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 125.91% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 2.82% |
| 190210 | 19国开10 | 2.37% |
| 250220 | 25国开20 | 2.35% |
| 260401 | 26农发01 | 1.93% |
| 250202 | 25国开02 | 1.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 105.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 47.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF） | 727,639,993 | 7.42 | 2025-12-31 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF） | 30,033,898 | 5.72 | 2025-12-31 |
| 中欧预见稳瑞混合（FOF） | 7,829,127 | 1.06 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.2140 | 1.1006 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.1710 | 1.0911 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.1320 | 1.0755 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.1120 | 1.0616 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.1060 | 1.0462 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 007529 | 2019-09-26 | 126.29亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 007530 | 2019-09-26 | 4.35亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月25日） | 2026-06-25 | |
| 6 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-06-15 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 9 | 关于嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 10 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |