| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.51 | 61.26 | 57.43 | -0.27 | -24.51 | -10.55 | 0.43 | 19.07 |
| 同类平均 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -17.09 | 25.02 | 19.01 | -2.81 | -15.20 | -7.45 | 11.95 | 11.92 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 70 | 20 | 49 | 74 | 58 | 32 | 60 | 79 |
| 同类基金数量 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.54 | 4.06 | 12.63 | 32.41 | 12.04 | 4.58 | -3.29 | 9.31 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.67 | 1.67 | 2.67 | 18.59 | 11.34 | 5.00 | -0.15 | 2.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 83 | 68 | 77 | 62 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 19.16% | 23.48% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -12.17% | -10.29% |
下行风险 | 优于52%同类 | 10.36% | 9.79% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 4.39% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 0.32% | |
Beta | — | 1.73 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 13.82% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 10.91% | |
信息比率 | 优于39%同类 | 1.27 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 176.32% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 202.01% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000元 |
| 个人直销 | 20,000元 |
| 机构直销 | 20,000元 |
| 机构代销 | 20,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.47 | 23.81 | 18.66 |
基础材料 | 18.23 | 10.69 | 7.54 |
可选消费 | 14.14 | 4.06 | 10.08 |
金融服务 | 8.16 | 8.71 | -0.55 |
房地产 | 1.94 | 0.34 | 1.60 |
敏感性 | 38.88 | 62.76 | -23.88 |
通信服务 | 1.11 | 1.02 | 0.08 |
能源 | 6.63 | 0.07 | 6.56 |
工业 | 21.41 | 20.50 | 0.91 |
科技 | 9.73 | 41.17 | -31.44 |
防御性 | 18.65 | 13.43 | 5.22 |
必选消费 | 10.58 | 6.54 | 4.04 |
医疗保健 | 7.64 | 6.41 | 1.23 |
公用事业 | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.94 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.94 |
| 美洲 | 0.06 |
| 北美 | 0.06 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 7.71% | 1.47% | 23 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 6.67% | 1.69% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.51% | 1.61% | 7 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 2.65% | -1.05% | 12 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 2.55% | 0.50% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.49% | -0.04% | 2 | |
| 300910 | 瑞丰新材 | 基础材料 | 2.46% | -0.06% | 7 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.06% | -2.84% | 25 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 基础材料 | 1.91% | -0.28% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 196.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 714.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1.5000 | 3.4368 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1.1000 | 2.1591 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0.4500 | 2.1039 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国天惠成长混合（LOF）A | 161005 | 2005-11-16 | 185.32亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 富国天惠成长混合（LOF）C | 003494 | 2017-03-23 | 12.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.37% | 1,000 |
| 富国天惠精选成长混合（LOF）D | 022645 | 2024-11-20 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2025年第一次收益分配公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-10 | |
| 7 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-05-29 |