| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.29 | 27.78 | -26.96 | 62.16 | 58.68 | 0.53 | -23.90 | -9.83 | 1.23 | 20.03 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.91 | 13.96 | -17.09 | 25.02 | 19.01 | -2.81 | -15.20 | -7.45 | 11.95 | 11.92 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 54 | 19 | 67 | 18 | 46 | 72 | 55 | 30 | 56 | 78 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.62 | 4.26 | 13.08 | 33.48 | 12.94 | 5.42 | -2.51 | 8.93 | 9.60 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.67 | 1.67 | 2.67 | 18.59 | 11.34 | 5.00 | -0.15 | 3.63 | 2.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 81 | 64 | 73 | 52 | 60 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 19.18% | 23.48% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -12.13% | -10.29% |
下行风险 | 优于52%同类 | 10.28% | 9.79% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 4.43% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 1.12% | |
Beta | — | 1.74 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 14.89% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 10.92% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 1.36 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 179.37% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 199.83% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000元 |
| 个人直销 | 20,000元 |
| 机构直销 | 20,000元 |
| 机构代销 | 20,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.80% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.47 | 23.81 | 18.66 |
基础材料 | 18.23 | 10.69 | 7.54 |
可选消费 | 14.14 | 4.06 | 10.08 |
金融服务 | 8.16 | 8.71 | -0.55 |
房地产 | 1.94 | 0.34 | 1.60 |
敏感性 | 38.88 | 62.76 | -23.88 |
通信服务 | 1.11 | 1.02 | 0.08 |
能源 | 6.63 | 0.07 | 6.56 |
工业 | 21.41 | 20.50 | 0.91 |
科技 | 9.73 | 41.17 | -31.44 |
防御性 | 18.65 | 13.43 | 5.22 |
必选消费 | 10.58 | 6.54 | 4.04 |
医疗保健 | 7.64 | 6.41 | 1.23 |
公用事业 | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.94 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.94 |
| 美洲 | 0.06 |
| 北美 | 0.06 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 7.71% | 1.47% | 23 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 6.67% | 1.69% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.51% | 1.61% | 7 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 2.65% | -1.05% | 12 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 2.55% | 0.50% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.49% | -0.04% | 2 | |
| 300910 | 瑞丰新材 | 基础材料 | 2.46% | -0.06% | 7 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.06% | -2.84% | 25 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 基础材料 | 1.91% | -0.28% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 714.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 196.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 166,648 | 0.08 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1.5000 | 3.4309 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1.1000 | 2.1381 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1.0000 | 2.0580 |
| 2016-02-23 | 2016-02-23 | 6.5000 | 1.5698 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 1.4000 | 1.8469 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国天惠成长混合（LOF）A | 161005 | 2005-11-16 | 185.32亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 富国天惠成长混合（LOF）C | 003494 | 2017-03-23 | 12.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.37% | 1,000 |
| 富国天惠精选成长混合（LOF）D | 022645 | 2024-11-20 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2025年第一次收益分配公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-10 | |
| 7 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-05-29 |