鹏华丰腾债券
003527
净值 2026-10-23
1.0792
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
纯债
基金经理
汪坤
成立日期
2016-10-27
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
1.67亿
计价货币
人民币
综合费率
0.51%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
民生银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.36 | 4.08 | 2.87 | 1.80 | 2.43 | 1.79 | 4.91 | 3.80 | 1.03 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 92 | 77 | 15 | 74 | 48 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
基准指数为中证综合债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.65 | 1.38 | 2.40 | 2.25 | 2.58 | 2.89 | 1.96 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 基准指数 | 0.36 | 1.09 | 2.30 | 3.70 | 3.28 | 4.32 | 4.20 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 60 | 67 | 51 | 55 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 740 | 459 | 1502 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.40% | 0.50% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -0.15% | -0.25% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.09% | 0.13% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 3.16 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 16.02 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 14.38 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债总指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.67 | 0.63 |
Beta系数 | 1.12 | 0.39 | 0.40 |
Alpha % | -0.46 | 1.26 | 0.20 |
超额收益 % | -0.25 | 0.97 | -1.75 |
跟踪误差 % | 0.37 | 1.26 | 1.19 |
信息比率 | -0.09 | 0.77 | -2.08 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.51%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 80 元
鹏华基金 线上/柜台直销 1折
3 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
天天基金
盈米且慢
好买基金无折扣标准费率
1 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比天天、盈米等贵 720 元
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 93.50% | 106.09% |
现金 | 0.61% | 11.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.89% | -17.34% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
53.52%
信用债
39.99%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170215 | 17国开15 | 12.76% |
| 240208 | 24国开08 | 12.30% |
| 230205 | 23国开05 | 6.55% |
| 1382011 | 13宁城建MTN1 | 6.52% |
| 102382808 | 23汉江国资MTN007 | 6.42% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.4930 | 1.0439 |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.1900 | 1.0396 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.2130 | 1.0447 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.1150 | 1.0424 |
| 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0.4800 | 1.0107 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
汪坤 男
国籍中国，金融学硕士，12年证券从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员，专户债券投资部投资经理，现担任混合资产投资部总经理/基金经理。2020年08月至2024年01月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理，2021年01月至2023年04月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理，2021年02月至2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理，2021年03月至2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理，2021年03月至2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理，2021年04月至2024年01月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理，2021年09月至2024年01月担任鹏华安诚混合基金经理，2021年09月至2024年01月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理，2021年10月至2023年04月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理，2021年10月至2024年01月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理，2023年04月至2024年05月担任鹏华悦享一年持有期混合基金经理，2023年12月担任鹏华弘实混合基金经理，2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理，2024年07月担任鹏华丰腾债券基金经理，2024年10月担任鹏华丰宁债券基金经理，2024年10月担任鹏华增瑞混合（LOF）基金经理，2024年11月担任鹏华丰登债券基金经理，2025年05月担任鹏华丰源债券基金经理，2026年08月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基金经理，2026年09月担任鹏华瑞衡稳健120天持有期债券基金经理，2026年09月担任鹏华弘信混合基金经理，2026年09月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理，汪坤具备基金从业资格。
固收型
任职稳定
一拖多
保守配置
短期业绩弹性强
6.1年
93.60亿
13
前1%
收益能力
前54%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动 性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交 易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银 行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换 债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略；2、久期策略；3、收益率曲线策略；4、骑乘策略；5、息差策略；6、债券选择策略；7、中小企业私募债投资策略；8、资产支持证券的投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债总指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，10年国债利率有所下行，在降息预期不高的情况下，出现了各类利差的压缩行情，组合在期间参与了类属交易，投资以利率品种和高等级信用债为主。 整体依照曲线的形态进行了波段交易，市场也关注到了明年地方政府债券的发行额度或有所调减，在上半年合适时机组合阶段性参与了长久期地方债投资。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年信贷情况较往年略弱，机构钱多+供给偏慢格局塑造债市“资产荒”行情，期间虽有权益市场风险偏好扰动、美伊冲突等事件影响，但债市利率整体呈现震荡下行趋势，高点在1.9%附近，低点在1.7%附近。 分阶段看：（1）1-2月：年初权益市场开门红叠加政府债供给担忧下10年期国债快速上行至1.9%，但随着股市降温，以及银行偏高存贷差导致的偏强配债需求和负债成本快速下行驱动利率重新回落。（2）3月：2月底美伊冲突爆发，主导市场交易，但随着冲突持续，债市利率先上后下。（3）4-6月：外围扰动弱化，政府债发行节奏偏慢，4-5月银行理财主导的资管钱多和资金因信贷因素自发性宽松的格局下利率进入下行通道，债市各类利差进一步压缩。6月10y国债突破1.7%后大行融出快速下降，受资金收敛以及赎回影响债市有所调整，后随陆家嘴论坛隔夜OMO改革和央行投放加码收益率边际修复。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华丰腾债券 | 003527 | 2016-10-27 | 1.67亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 1 |
基金公司
鹏华基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
89
基金经理人数
787
管理基金
6337.16亿
非货基规模
1090.01亿
22.85%
近一年规模增长
1651.51亿
37.11%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.38年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
90.14%
近三年留职率
25/163
平均投管年限排名
55/163
平均在职时长排名
12/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华丰腾债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 鹏华丰腾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-06 | |
| 3 | 鹏华丰腾债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-06 | |
| 4 | 鹏华丰腾债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 鹏华丰腾债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 |