| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.29 | 4.86 | 1.00 | 4.12 | 6.94 | 1.17 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | 2.01 | 0.50 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 28 | 93 | 49 | 2 | 55 |
| 同类基金数量 | — | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.39 | 1.36 | 2.16 | 3.20 | 3.61 | 3.30 | 1.95 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.34 | 1.01 | 0.70 | 0.86 | 1.54 | 1.45 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 5 | 6 | 24 | 42 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.73% | 0.63% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.36% | -0.33% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.37% | 0.29% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 1.44 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 6.07 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 2.86 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.82 | 0.76 |
Beta系数 | 0.88 | 0.67 | 0.58 |
Alpha % | -0.51 | 1.31 | 0.17 |
超额收益 % | -0.72 | 1.46 | -0.46 |
跟踪误差 % | 0.30 | 0.45 | 0.58 |
信息比率 | -0.22 | 3.25 | -0.27 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 7.06% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 5.72% |
| 242400005 | 24农行永续债01 | 4.33% |
| 2605164 | 26河南债11 | 4.30% |
| 250431 | 25农发31 | 4.24% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0550 | 1.0703 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0550 | 1.0698 |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0340 | 1.0676 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0560 | 1.0652 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0580 | 1.0671 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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