| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.01 | 8.55 | 5.46 | 4.02 | 4.62 | 3.25 | 4.05 | 3.43 | 1.23 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 7.53 | 4.28 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 75 | 9 | 6 | 6 | 25 | 7 | 52 | 84 | 38 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.83 | 1.20 | 2.17 | 2.09 | 2.75 | 3.27 | 1.09 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 3.33 | 3.96 | 3.98 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 73 | 61 | 32 | 38 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.91% | 0.71% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.70% | -0.58% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.47% | 0.40% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 0.78% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 0.69% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 1.34 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 102.47% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 28.65% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102581433 | 25河钢集MTN008 | 8.03% |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 6.72% |
| 2221010 | 22成都农商二级01 | 6.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 33.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,034.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 89,929,720 | 5.56 | 2025-06-30 |
| 平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,142,829 | 6.57 | 2025-06-30 |
| 平安兴诚混合型基金中基金（FOF） | 7,279,527 | 4.99 | 2025-06-30 |
| 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,661,243 | 1.38 | 2025-06-30 |
| 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,083,300 | 1.63 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.4400 | 1.0586 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.2000 | 1.0685 |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 1.4500 | 1.0587 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0.4000 | 1.1105 |
| 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.5000 | 1.1362 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 3 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于恢复泰信财富基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金 2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金 2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |