| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.96 | 0.69 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.14 | 0.25 | 1.22 | 2.70 | 2.10 | 2.63 | 2.12 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 2.23% | 1.19% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -1.40% | -0.55% |
下行风险 | 优于27%同类 | 1.08% | 0.54% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.05% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.72 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 1.93 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 1.48 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债券指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.37 | 0.44 |
Beta系数 | — | 0.56 | 0.55 |
Alpha % | — | -0.20 | -0.45 |
超额收益 % | — | -1.60 | -2.12 |
跟踪误差 % | — | 1.54 | 1.54 |
信息比率 | — | -2.47 | -3.25 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102484600 | 24邮政MTN011 | 4.80% |
| 102280735 | 22太原国投MTN002 | 4.75% |
| 102381797 | 23河钢集MTN010 | 3.89% |
| 102580396 | 25电网MTN011 | 3.34% |
| 242985 | 25中泰01 | 3.31% |
| TF2609 | TF2609 | 2.50% |
| TL2609 | TL2609 | 2.14% |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.37% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.36% |
| 113644 | 艾迪转债 | 0.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,034.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,111.4 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,962.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 360.07 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.2000 | 1.0199 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.1500 | 1.0075 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合顺1年定开债发起式 | 017776 | 2023-02-24 | 21.31亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.99% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
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