| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.98 | 2.40 | 3.03 | 3.74 | 2.18 | 2.75 | 5.04 | 0.40 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 30 | 94 | 53 | 70 | 34 | 74 | 36 | 72 |
| 同类基金数量 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 262 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.36 | 0.65 | 1.33 | 2.11 | 2.63 | 2.71 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 72 | 68 | 76 | 94 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.09% | 0.71% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.03% | -0.58% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.03% | 0.40% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 0.21% | |
Beta | — | 0.04 | |
R2 | — | 0.08 | |
超额收益 | 优于34%同类 | -0.18% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -0.12 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 48.45% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | -100.31% | |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230413 | 23农发13 | 6.46% |
| 012582649 | 25湖州产投SCP006 | 6.39% |
| 102383189 | 23晋能山西MTN001 | 4.38% |
| 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 4.38% |
| 102481973 | 24远东租赁MTN003 | 4.37% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.2500 | 1.0122 |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.0560 | 1.0279 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.1000 | 1.0300 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.4990 | 1.0246 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.5000 | 1.0724 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 4 | 关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-02-27 | |
| 6 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为建信消费升级混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 | 2026-01-07 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告 | 2025-11-28 |