| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近七年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.43 | 1.62 | 2.64 | 9.72 | 17.35 | 27.37 | 2.40 | 46.47 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.41 | 1.37 | 2.24 | 8.54 | 15.10 | 23.64 | 1.90 | 38.67 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 1.05 | 0.63 | 5.17 | 7.83 | 10.13 | 1.37 | 19.75 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 0.99% | 0.63% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -0.57% | -0.33% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.47% | 0.29% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 1.64 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 4.83 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于36%同类 | 3.50 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.84 | 0.92 |
Beta系数 | 0.96 | 0.66 | 0.89 |
Alpha % | -0.08 | 1.60 | 0.02 |
超额收益 % | -0.17 | 1.46 | -0.22 |
跟踪误差 % | 0.35 | 0.78 | 0.39 |
信息比率 | -0.06 | 1.88 | -0.09 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220205 | 22国开05 | 3.38% |
| 210310 | 21进出10 | 3.06% |
| 240011 | 24附息国债11 | 2.88% |
| 240017 | 24附息国债17 | 2.86% |
| 220220 | 22国开20 | 2.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 40.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 202.34 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.2220 | 1.1562 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.2020 | 1.1580 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.3300 | 1.1582 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.1820 | 1.1950 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.1770 | 1.1671 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 003605 | 2016-11-11 | 80.42亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.87% | 1 |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券C | 008554 | 2019-12-19 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 4 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增玄元保险为销售机构的公告 | 2026-08-21 | |
| 5 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2026年6月15日至6月22日第三十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 9 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2026年6月15日至6月22日第三十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-11 | |
| 10 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2026年6月15日至6月22日第三十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-10 |