| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.00 | 2.19 | 3.00 | 4.85 | 1.00 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 86 | 33 | 71 | 36 | 89 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.89 | 0.40 | 0.71 | 1.50 | 2.08 | 2.48 | 2.60 | 1.25 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 4.08 | 4.15 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 77 | 73 | 59 | 73 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 3.08% | 1.19% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -1.86% | -0.55% |
下行风险 | 优于15%同类 | 1.73% | 0.54% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.09% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.14 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于14%同类 | 0.81 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 0.25 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债券指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.23 | 0.14 |
Beta系数 | — | 0.58 | 0.41 |
Alpha % | — | -0.33 | -0.07 |
超额收益 % | — | -1.61 | -2.24 |
跟踪误差 % | — | 2.06 | 2.35 |
信息比率 | — | -3.31 | -5.25 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113042 | 上银转债 | 9.63% |
| 2500001 | 25超长特别国债01 | 8.13% |
| 127089 | 晶澳转债 | 6.84% |
| 118031 | 天23转债 | 5.73% |
| 2400002 | 24特别国债02 | 4.90% |
| 110085 | 通22转债 | 4.42% |
| 113053 | 隆22转债 | 2.62% |
| 113037 | 紫银转债 | 2.23% |
| 113059 | 福莱转债 | 1.84% |
| 127056 | 中特转债 | 1.79% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 142.29 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 120.47 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 28.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 820.36 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0770 | 1.0926 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.3410 | 1.1037 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0100 | 1.1319 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.4950 | 1.1297 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.2370 | 1.1638 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景瑞收益债券A | 001750 | 2015-08-26 | 31.38亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.46% | 1 |
| 景顺长城景瑞收益债券C | 009871 | 2020-07-13 | 1.02亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |