| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.75 | 6.59 | 5.12 | 3.04 | 3.89 | 1.81 | 3.63 | 2.57 | 0.73 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 61 | 62 | 26 | 27 | 71 | 72 | — | 95 | 59 |
| 同类基金数量 | 120 | 158 | 177 | 865 | 232 | 241 | — | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.76 | 1.76 | 2.09 | 2.27 | 2.40 | 2.42 | 1.97 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.24 | 2.29 | 2.25 | 3.38 | 4.61 | 4.50 | 2.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 38 | — | — | 26 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | — | — | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 1.00% | 0.70% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.65% | -0.46% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.51% | 0.38% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于42%同类 | 0.98 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 3.24 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 1.94 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.82 | 0.83 |
Beta系数 | 0.98 | 0.63 | 0.73 |
Alpha % | -0.22 | 0.26 | 0.21 |
超额收益 % | -0.25 | -0.16 | -0.07 |
跟踪误差 % | 0.18 | 0.67 | 0.54 |
信息比率 | -0.04 | -0.10 | -0.04 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.36% | 107.70% |
现金 | 0.03% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.60% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260008 | 26附息国债08 | 4.23% |
| 220215 | 22国开15 | 3.31% |
| 190210 | 19国开10 | 2.88% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 2.70% |
| 250220 | 25国开20 | 2.45% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 56.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.1000 | 1.0279 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.3630 | 1.0233 |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.4770 | 1.0125 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.3300 | 1.0623 |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.4600 | 1.0922 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
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