| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.01 | -0.43 | 0.04 | -1.04 | -0.21 | 7.57 | 6.94 | -0.74 | 7.85 |
| 同类平均 | -0.05 | -0.32 | 0.41 | -0.37 | 0.28 | 3.53 | 12.05 | 10.29 | 1.87 | 12.31 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | -0.21 | -0.17 | -1.15 | 0.55 | 1.28 | 9.84 | 6.29 | 0.52 | 6.12 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 3.38% | 4.17% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -3.03% | -2.66% |
下行风险 | 优于68%同类 | 2.44% | 2.54% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.10% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -0.39 | 0.55 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | 1.27 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.56 | 0.91 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证养老产业指数×15% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.07 | 0.00 |
Beta系数 | 1.01 | 0.29 | -0.03 |
Alpha % | 1.83 | -1.38 | -1.28 |
超额收益 % | 1.80 | -1.40 | -4.82 |
跟踪误差 % | 1.47 | 3.93 | 8.20 |
信息比率 | 1.23 | -5.52 | -39.52 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 22.66% |
| 220205 | 22国开05 | 12.06% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 11.48% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 11.07% |
| 102315 | 国债2517 | 10.12% |
| 110075 | 南航转债 | 0.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 56.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 44.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 250.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 011791 | 2021-07-27 | 0.87亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.71% | 1 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 | 2021-07-27 | 0.03亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-07-24 | |
| 3 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-24 | |
| 4 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 |